布告送出日期:2021年12月22日
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1、布告基本信息
长信基金公司,长信基金公司
注:广发中证海外我国互联网30买卖型开放式指数证券出资基金(QDII)场内简称为“中概互联ETF”。
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2、其他需求提示的事项
(1)广发中证海外我国互联网30买卖型开放式指数证券出资基金(QDII)(以下简称“本基金”)于2021年12月24日至2021年12月27日暂停申购、换回事务,从2021年12月28日起康复正常申购、换回事务,到时将不再另行布告。
(2)若境外首要商场节假日组织发生变化,本基金宏伟人将进行相应调整并布告。敬请出资者重视本基金相关布告和买卖承认状况。如有疑问,请拨打本公司客户服务热线:95105828或020-83936999,或登录本公司网站www.gffunds.com.cn获取相关信息。
特此布告。
广发基金宏伟有限公司
2021年12月22日
广发基金宏伟有限公司关于
广发纯债债券型证券出资基金调整基金
净值估值精度并修正基金合同的布告
广发纯债债券型证券出资基金(以下简称 “本基金”)于2012年10月16日经我国证监会证监答应[2012]1370号文核准征集,于2012年12月12日正式建立运作。本基金的基金宏伟人为广发基金宏伟有限公司(以下简称“本基金宏伟人”或“本公司”),基金保管人为我国工商银行股份有限公司(以下简称“保管人”)。
为了更好地满意出资者出资需求,本公司经与本基金保管人协商一致,并报我国证监会存案,决定于2021年12月22日起,进步本基金净值估值的精确度(基金比例净值的核算保留到小数点后4位,小数点第5位四舍五入),一起依据最新法令法规对《广发纯债债券型证券出资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)进行相应修正。上述修正对原有基金比例持有人的利益无实质性晦气影响,无需举行基金比例持有人大会。修订后的《基金合同》自本布告发布之日起收效。
本基金《基金合同》详细修正详见附件。别的,本基金宏伟人已相应修订了本基金的《广发纯债债券型证券出资基金保管协议》(以下简称“《保管协议》”)。本基金招募阐明书触及前述内容的,将同时修正,并按照《信息发表方法》的有关规则在规则前言上布告。
本基金宏伟人将于布告当日将修正后的本基金《基金合同》和《保管协议》登载于规则网站。本布告仅对本次基金合同修正的事项予以阐明,终究解释权归本公司。出资者欲了解基金信息,请仔细阅读本基金的基金合平等相关法令文件。本基金宏伟人能够在法令法规和本基金合同规则范围内调整上述有关内容。
出资者可登录本基金宏伟人网站(www.gffunds.com.cn)或拨打本基金宏伟人的客户服务电话95105828或020-83936999获取相关信息。
附件:《广发纯债债券型证券出资基金基金合同》修订对照表