股票代码：000564 股票简称：*ST大集 布告编号：2021-120
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重要提示：
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1. 2021年10月31日，海南省高级人民法院（以下简称“海南高院”或“法院”）作出（2021）琼破21号之六《民事裁决书》，裁决赞同《供销大集集团股份有限公司及其二十四家子公司重整方案》（以下简称“《重整方案》”）。依据《重整方案》以及《供销大集集团股份有限公司出资人权益调整方案》（以下简称“《出资人权益调整方案》”），供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”）拟以现有A股总股本598,200.40万股为基数，按每10股转增34.9股的份额施行本钱公积金转增股本，算计转增2,088,046.70万股股票。前述转增股票中海航商业控股有限公司及其共同行动听（以下简称“海航商控及其共同行动听”）以及新协作商贸连锁集团有限公司及其共同行动听（以下简称“新协作商贸及其共同行动听”）获得的约769,869.37万股刊出以部分实行成绩许诺补偿责任。
2.为加速实行《重整方案》、进步实行功率、下降实行《重整方案》的本钱，海南高院于2021年12月17日作出（2021）琼破21号之八《民事裁决书》，裁决供销大集本次本钱公积金转增股本以现有总股本5,982,004,024股为基数，依照每10股转增22.035714股1
1此处转增份额（每10股转增22.035714股）与《出资人权益调整方案》及《重整方案》中规矩的转增份额（每10股转增34.9股）不同是因为该转增份额对应的转增股票总数不包含《重整方案》中规矩的拟用于刊出的7,698,693,713股。
的份额施行本钱公积金转增股票，算计转增股票数量13,181,773,325股，《重整方案》规矩的拟用于刊出的7,698,693,713股不予转增挂号，视为相关股东现已实行部分成绩许诺的补偿责任。依据（2021）琼破21号之八《民事裁决书》，《重整方案》中规矩的海航商控及其共同行动听、特定关联方补偿供销大集的5,972,585,396股中5,317,768,729股将优先用于未来引进重整出资人，剩下654,816,667股将用于赔偿供销大集债款及改进公司继续运营才能。除海航商控及其共同行动听、特定关联方及新协作商贸及其共同行动听外的其他整体股东让渡给供销大集的2,211,850,000股优先用于赔偿供销大集债款。因而，除拟用于刊出的 7,698,693,713股股票不予转增挂号外，其他股东实践获得的转增股份数量未发生改变，与《出资人权益调整方案》及《重整方案》共同，用于刊出的7,698,693,713股不予转增挂号不影响中小股东、债权人的权益，契合《出资人权益调整方案》及《重整方案》。终究转增的精确数量以我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司（以下简称 “我国结算深圳分公司”）实践挂号的为准。
3. 因为本次本钱公积金转增股本是《重整方案》的重要组成内容，不同于一般意义上为了分红而单纯增发股票的行为，公司依据《深圳证券买卖所买卖规矩（2021年3月修订）》（以下简称“《买卖规矩》”）第4.4.2条的规矩，调整除权参阅价格核算公式。本次本钱公积转增股本后，公司股票除权参阅价格将依据除权除息日前收盘价的不同状况，并依据本钱公积金转增股本除权参阅价格的核算公式进行调整。
4. 股权挂号日：2021年12月30日。本次挂号至供销大集集团股份有限公司破产企业产业处置专用账户（以下简称“处理人账户”）的股份为无限售条件流转股，挂号至中小股东证券账户的股份性质与原股份性质相同。
5.公司股票持有人近期应防止刊出证券账户，如因股票持有人证券账户原因导致无法分配的，相应成果由股票持有人自行承当。
一、法院裁决赞同公司重整方案
2021年2月10日，海南高院裁决受理债权人对供销大集及其24家子公司的重整请求，并指定海航集团清算组担任供销大集及重整子公司处理人，担任重整各项作业。详见公司2021年2月10日《关于法院裁决受理公司重整暨股票被施行退市危险警示的布告》（布告编号：2021-016）、《关于法院裁决受理部分子公司重整的布告》（布告编号：2021-017）。
2021年9月30日，供销大集出资人组会议举行，表决经过了《出资人权益调整方案》（详见公司2021年9月30日《关于出资人组会议举行状况的布告》（布告编号：2021-092））。同日，供销大集及24家子公司重整案第2次债权人会议举行，对《供销大集集团股份有限公司及其二十四家子公司重整方案（草案）》（以下简称“《重整方案草案》”）进行表决。2021年10月23日，海南高院组织处理人、债权人代表、出资人代表、债款人代表及联合作业组代表等各相关方对供销大集及24家子公司表决状况进行核对。依据核对成果，供销大集及24家子公司各表决组均现已过《重整方案草案》。详见公司2021年10月23日《关于公司及二十四家子公司第2次债权人会议举行及表决成果的布告》（布告编号：2021-100）。
2021年10月31日，海南高院裁决赞同《重整方案》。详见公司2021年10月31日《关于法院裁决赞同公司及二十四家子公司重整方案的布告》（布告编号：2021-107）。
二、本钱公积金转增股本方案
依据《重整方案》，本次重整将以供销大集现有A股股票约598,200.40万股为基数，依照每10股转增34.9股施行本钱公积金转增，转增股票约2,088,046.70万股。前述转增股票中：（1）海航商业控股有限公司及其共同行动听、特定关联方算计持有的281,094.39万股算计转增981,173.23万股股票，悉数让渡上市公司，其间：A.未实行2018、2019年成绩许诺应刊出的109,986.97万股对应转增新股383,914.69万股刊出用于实行该等股东2018年、2019年的成绩许诺部分补偿责任；B.剩下存量股171,107.43万股对应转增597,258.54万股补偿给上市公司，用于处理供销大集于2021年1月30日《关于上市公司处理专项自查报告的布告》和于2021年2月9日《关于针对自查报告整改方案的弥补布告》中宣布的相关问题对上市公司构成的部分丢失，上市公司获得该等股票可用于向债权人分配赔偿上市公司债款、未来引进重整出资人及改进公司继续运营才能。（2）新协作商贸连锁集团有限公司及其共同行动听算计持有的147,051.15万股在本次转增获得的股票513,288.97万股按如下方法调整，其间：A.未实行2018、2019年成绩许诺应刊出的110,571.39万股对应转增385,954.68万股刊出用于实行该等股东2018年、2019年的部分成绩许诺补偿责任；B.其他存量股36,479.75万股对应转增127,334.30万股在承认2020年成绩许诺补偿方案且新协作商贸连锁集团有限公司及其共同行动听实行结束2020年成绩许诺补偿责任前暂不向其分配，待公司相关审议程序承认成绩补偿方案后，依据股东大会决议处置。（3）其他股东持有的170,054.86万股对应转增新股593,584.49万股，依照平等份额将其间221,185万股给上市公司，用于向债权人分配赔偿上市公司债款、未来引进重整出资人及改进公司继续运营才能，剩下372,399.49万股依照其持股数量相对份额分配该等股票。完结前述过程后，供销大集总股本约1,916,377.73万股（终究精确数量以我国结算深圳分公司实践挂号承认的股数为准）。
为加速实行《重整方案》、进步实行功率、下降实行《重整方案》的本钱，海南高院于2021年12月17日作出（2021）琼破21号之八《民事裁决书》，裁决供销大集本次本钱公积金转增股本以其现有总股本5,982,004,024股为基数，依照每10股转增22.035714股的份额施行本钱公积金转增股票，算计转增股票数量13,181,773,325股（终究精确数量以我国结算深圳分公司实践挂号承认的股数为准）。《重整方案》规矩的拟用于刊出的7,698,693,713股不予转增挂号，视为相关股东现已实行部分成绩许诺的补偿责任。依据（2021）琼破21号之八《民事裁决书》，《重整方案》中规矩的海航商控及其共同行动听、特定关联方补偿供销大集的5,972,585,396股中5,317,768,729股将优先用于未来引进重整出资人，剩下654,816,667股将用于赔偿供销大集债款及改进公司继续运营才能。除海航商控及其共同行动听、特定关联方及新协作商贸及其共同行动听外的其他整体股东让渡给供销大集的2,211,850,000股优先用于赔偿供销大集债款。因而，除拟用于刊出的7,698,693,713股股票不予转增挂号外，其他股东实践获得的转增股份数量未发生改变，与《出资人权益调整方案》及《重整方案》共同，不予转增挂号的7,698,693,713股股票不影响中小股东、债权人权益，契合《出资人权益调整方案》及《重整方案》。
供销大集本次本钱公积金转增共13,181,773,325股（终究精确数量以我国结算深圳分公司实践挂号承认的股数为准），其间：(1) 中小股东每10股转增21.898786股2
2此处转增份额（每10股转增21.898786股）是经过《出资人权益调整方案》及《重整方案》中规矩的分配至中小股东的股份数（372,399.49万股）与中小股东持有的转增前股份数（170,054.86万股）进行核算而得的。
,共转增 3,723,994,913股，股份性质与原股票性质相同；（2）9,457,778,412股转增股票挂号至供销大集集团股份有限公司破产企业产业处置专用账户，股份性质悉数为无限售条件流转股，将用于依据《重整方案》的规矩进行分配。
中小股东为不包含海航商业控股有限公司及其共同行动听、特定关联方、新协作商贸连锁集团有限公司及其共同行动听共27家股东之外的其他股东。27家股东为：海航商业控股有限公司、海南海岛酒店处理有限公司、青岛海航地产开发有限公司、长春海航出资有限公司、海航国际旅游岛开发建造（集团）有限公司、海南海航工程建造有限公司、海航出资控股有限公司、海航实业集团有限公司、海航本钱集团有限公司、北京海旅盛域股权出资中心（有限合伙）、上海轩创出资处理有限公司、新协作商贸连锁集团有限公司、湖南新协作实业出资有限公司、山东泰山新协作商贸连锁有限公司、十堰市新协作超市有限公司、江苏悦达置业有限公司、耿发、张家口新协作元丰商贸连锁有限公司、江苏信一房产开发有限公司、江苏新协作常客隆数科商业有限公司、延边新协作连锁超市有限公司、济宁市兖州区新协作百意商贸有限公司、山东新协作超市连锁有限公司、常熟市龙兴农副产品物流有限公司、河南省新协作商贸有限责任公司、赤峰新协作超市连锁有限公司、河北新协作特产再生资源有限责任公司。上述27个股东算计持有股票数量为4,281,455,464股，如从本钱公积转增股本事项施行布告宣布之日起至股权挂号日停止，上述27个股东的股票流转至其他账户，股票流转承受账户接纳的对应股票也不参加转增股票分配。除上述27个股东外，供销大集处理人账户也不按上述份额转增。
三、股权挂号日
本次本钱公积金转增股本股权挂号日为2021年12月30日,除权除息日及上市日为2021年12月31日。本次挂号至处理人账户的股份为无限售条件流转股，挂号至中小股东证券账户的股份性质与原股票性质相同。
四、除权相关事项
㈠ 除权的必要性
除权是因为公司股本添加，每股股票所代表的企业实践价值有所削减，需求在发生该现实之后从股票商场价格中除掉这部分要素而构成的除掉行为。如本次重整依照《重整方案》实行结束，如新增每股股票带来的一切者权益添加（新增一切者权益/新增股份数）低于现在供销大集在二级商场上的股价，则需求对公司二级商场股价依照相关公式进行除权。经归纳剖析测算，本次转增依照每10股转增22.035714股的份额施行本钱公积金转增股票，算计转增股票数量13,181,773,325股（终究精确数量以我国结算深圳分公司实践挂号承认的股数为准）。新增每股股票带来的一切者权益添加金额远低于公司二级商场价格。故，本次公积金转增完结后，供销大集进行除权具有必要性。
㈡ 本次本钱公积金转增股本需求对除权参阅价格核算公式进行调整
依据《买卖规矩》第4.4.2条的规矩：
“除权（息）参阅价核算公式为：
除权（息）参阅价=〔（前收盘价-现金盈利）+配股价格×股份改变份额〕÷（1+股份改变份额）
证券发行人以为有必要调整上述核算公式时，能够向本所提出调整请求并说明理由。经本所赞同的，证券发行人应当向商场发布该次除权（息）适用的除权（息）参阅价核算公式。”
鉴于供销大集本次本钱公积金转增股本是《重整方案》的重要组成内容，不同于一般意义上为了分红而单纯增发股票的行为，如依照《买卖规矩》中的公式核算除权价，将导致除权后股价同供销大集重整前后基本面改变状况不符。鉴于此，供销大集拟依照转增股票的价格和用处，调整、细化《买卖规矩》中除权参阅价格核算公式：
1、新协作商贸连锁集团有限公司及其共同行动听转增后提存至处理人账户，需求实行2020年成绩许诺补偿责任的1,273,343,016股。该部分股票未带来实践一切者权益添加，故分子核算中不予考虑，但其实践添加了公司转增后的总股本，应当归入分母核算。
2、用于未来引进重整出资人的5,317,768,729股和赔偿债款的2,866,666,667股（该部分股票来历为海航商业控股有限公司及其共同行动听、特定关联方补偿给上市公司用于处理合规问题的5,972,585,396股和中小股东让渡的2,211,850,000股），算计8,184,435,396股。海航商业控股有限公司及其共同行动听、特定关联方补偿上市公司的5,972,585,396股将优先用于未来引进重整出资人，剩下654,816,667股用于赔偿上市公司债款及改进公司继续运营才能。中小股东让渡的2,211,850,000股均用于上市公司赔偿债款及改进公司继续运营才能。用于未来引进重整出资人的5,317,768,729股和赔偿债款的2,866,666,667股，算计8,184,435,396股，其实践添加了公司转增后的总股本，应当归入分母核算。
（1）海航商业控股有限公司及其共同行动听、特定关联方用于处理合规问题的5,972,585,396股股票来历于供销大集本钱公积金转增，且归纳考虑处理合规问题及引进出资人、赔偿债款事项，未对上市公司财物端构成显着增益，故不将该5,972,585,396股股票带来的一切者权益添加归入分子核算；
（2）中小股东让渡的2,211,850,000股带来一切者权益添加归入分子核算。
3、中小股东获得的3,723,994,913股。该部分股票没有带来一切者权益添加，但实践添加了转增后股本，故无需在分子中考虑其影响，但需求在分母中考虑。本次公司拟将除权参阅价格核算公式调整如下：
除权（息）参阅价格=（前收盘价格+债权人获得价格×转增股份中直接用于赔偿债款的股票导致流转股份改变份额）÷（1+中小股东流转股份改变份额+转增股份中用于赔偿债款的股票导致流转股份改变份额+转增股份中用于引进重整出资人导致流转股份改变份额+提存至处理人账户的股票导致流转股份改变份额）。
因为本次转增不触及现金股利、股票股利及配股，公式中的现金股利为0；债款人获得价格为4元/股，转增股份中直接用于赔偿债款的股票导致流转股份改变份额为2,211,850,000/5,982,004,024；转增股票向中小股东分配导致流转股份改变份额为3,723,994,913/5,982,004,024；转增股份中用于赔偿债款的股票导致流转股份改变份额为2,866,666,667/5,982,004,024；转增股份中控股股东让渡上市公司处理合规问题的股票用于引进重整出资人导致流转股份改变份额为5,317,768,729/5,982,004,024；提存至处理人账户的股票导致流转股份改变份额为1,273,343,016/5,982,004,024。
如上述公式核算成果高于或等于公司本次本钱公积转增股本除权除息日前股票收盘价，调整后公司除权（息）参阅价格与本钱公积转增股本除权除息日前股票收盘价格共同。如上述公式核算成果低于公司本次本钱公积转增股本除权除息日前股票收盘价，则公司股价依据上述公式进行除权调整。
㈢ 专项定见
针对上述除权事项，公司托付北京市康达（西安）律师事务所进行研究并对本次重整中施行本钱公积金转增股本后股票价格进行除权处理事宜的有关法律问题宣布法律定见，详见公司同日宣布的《北京市康达（西安）律师事务所关于供销大集集团股份有限公司本次本钱公积金转增股本后股票价格进行除权处理的法律定见 书》。北京市康达（西安）律师事务所以为：
1.本次公积金转增股本完结后，新增每股股票带来的一切者权益添加将会低于现在供销大集在二级商场上的股价，供销大集在本次公积金转增股本后进行股票价格除权处理，契合《买卖规矩》第 4.4.1条之规矩。
2.公司本次重整程序中本钱公积金转增股本，与一般上市公司本钱公积金转增股本或配股有显着差异，原除权参阅价格核算公式不契合公司本次重整程序中本钱公积金转增股本的实践状况。供销大集依据公司本次本钱公积金转增股本的实践状况对除权参阅价格的核算公式进行调整，契合《买卖规矩》第4.4.2条之规矩。
3. 公司《重整方案》对除权参阅价格的核算公式所进行的调整，合法、合规，尚待深圳证券买卖所赞同。公司获得深圳证券买卖所赞同后，应向商场发布本次本钱公积金转增股本除权适用的除权参阅价核算公式。
我国银河证券股份有限公司作为公司本次重整中的财务顾问，为公司调整本钱公积金转增股本除权参阅价格的核算公式出具了专项定见，详见公司同日宣布的《我国银河证券股份有限公司关于供销大集集团股份有限公司调整本钱公积金转增股本除权参阅公式的专项定见》。我国银河证券股份有限公司以为：
1.供销大集本次本钱公积金转增股本，归于供销大集《重整方案》的一部分。如本次重整依照《重整方案》实行结束，新增每股股票带来的一切者权益添加将会低于现在供销大集在二级商场上的股价，需求对公司二级商场股价依照相关公式进行除权，本次除权具有必要性。
2.本次重整实行完结后，将会对公司基本面发生显着正面影响，二级商场股价亦应当表现该种正面影响，一起，此次供销大集在重整程序中本钱公积金转增股本与一般景象下的上市公司本钱公积金转增股本或配股存在显着差异，原除权参阅价格核算公式不契合供销大集本次重整本钱公积金转增股本的实践状况。故需依照《重整方案》，按转增股票的价格和用处，对除权参阅价格核算公式作出契合公司实践状况的调整，该除权参阅价格核算公式调整方案具有合理性。
五、转增股本施行办法
依据《重整方案》及海南高院出具的《协助实行告诉书》，本次本钱公积金转增股票将直接挂号至处理人账户、中小股东账户，算计转增股票共13,181,773,325股。详细如下（终究转增的精确数量以我国结算深圳分公司实践挂号的为准）：
㈠ 3,723,994,913股转增股票将向股权挂号日挂号在册的中小股东转增，依照每10股转增21.898786股的份额进行转增,在股权挂号日当日悉数直接挂号至中小股东账户, 性质与原股票性质相同。
㈡ 剩下9,457,778,412股转增股票性质悉数为无限售条件流转股，该部分转增股票不向原股东分配，用于依据《重整方案》的规矩进行分配，在股权挂号日当日悉数直接挂号至处理人账户。
后续，法院将依据处理人的请求将挂号至处理人账户的股票另行划扣至相关债权人指定的证券账户。因后续需过户的债权人数量较多，且部分转增股票在引进重整出资人及相关方实行结束2020年成绩许诺补偿责任前暂不分配，该事项详细完结时刻以司法部门出具协助实行告诉书后的过户完结时刻为准。
留意事项：公司股票持有人近期应防止刊出证券账户，如因股票持有人证券账户原因导致无法分配的，相应成果由股票持有人自行承当。
六、股本改变表
本次本钱公积金转增股本挂号完结后，公司股本将改变如下表（终究转增的精确数量以我国结算深圳分公司实践挂号的为准）：
单位：股
公司2020年度归归于上市公司股东的净利润为-4,539,192,583.95元，每股收益为-0.7569元/股，依照归归于上市公司股东的净利润/本次本钱公积金转增后的总股本简略核算的每股收益为-0.2368元/股。
本次转增股本导致有限售条件流转股添加5,971,773股，为公司部分原始股东未完结证券账户标准挂号导致的限售。
处理人账户中部分转增股票将用于引进重整出资人，重整出资人将许诺其所持有的股份将依据相关规矩进行股份限售，其间：1.如重整出资人成为公司控股股东或榜首大股东，转增股票自挂号至其名下之日起三十六个月不经过任何方法转让，包含但不限于集合竞价、大宗买卖以及协议转让等各种方法。2.如重整出资人未成为公司控股股东或榜首大股东，转增股票自挂号至其名下之日起十二个月不经过任何方法转让，包含但不限于集合竞价、大宗买卖以及协议转让等各种方法。前述转增股票在同一实践操控人操控的不同主体之间进行转让不受前述三十六个月或十二个月的约束。
七、停复牌组织
公司拟向深圳证券买卖所请求公司股票于本次本钱公积金转增股本事项的股权挂号日当天2021年12月30日停牌1个买卖日，并于2021年12月31日复牌，停牌期间将处理转增股票的挂号相关作业。
八、危险提示
到本布告日，尽管法院裁决赞同公司的重整方案，现已进入重整方案实行阶段，若重整方案未能得到实行，法院有权裁决停止重整方案的实行，宣告公司破产。假如公司被宣告破产，公司将被施行破产清算，依据《上市规矩》第 14.4.17 条第（六）项规矩，公司股票将面对被停止上市的危险。
公司正在依照重整方案推动详细实行施行作业，并继续推动引进重整出资人等相关作业。公司能否顺畅引进重整出资人尚存在不承认性，提请广阔出资者留意出资危险。
九、咨询方法
联系电话：029-87363588
传真号码：029-87363558
电子邮箱：000564@ccoop.com.cn
联系地址：陕西省西安市新城区东新街258号皇城大厦
邮政编码：710004
公司将依法合作法院及处理人展开相关重整作业，活跃做好日常运营处理作业，并严厉依照《上市规矩》等相关规矩仔细实行信息宣布责任。公司指定的信息宣布媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《我国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司一切信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广阔出资者重视相关布告，慎重决议计划，留意出资危险。
特此布告
供销大集集团股份有限公司
董事会
二二一年十二月二十七日