汹涌新闻记者 田忠方
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风电板块全线迸发，掀起涨停潮。
沪指大涨？沪指大涨
11月4日，风电指数（CI005284）大涨9%，领涨沪深两市。一起，19只成分股悉数收红，且18只成分股涨幅在5%以上。
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对近期风电板块的大涨，上海东恺出资出资司理李威对汹涌新闻记者说，首要逻辑有三：一是风机本钱下降超预期，带动风电出资的收益率显着进步。二是对风电商场空间的生长预期进步。三是与其他新动力板块相较，现在风电板块的估值优势十分显着。
展望后市，李威以为，风电板块的出资远景依然不错。一方面，近期钢价跌落预期进一步强化了风电板块盈余改进的预期。另一方面，跟着上游钢材等质料价格下降，相关企业的盈余才能和基本面环比均会改进。
风电板块全线大涨
11月4日收盘，上证综指涨0.81%，报3526.87点；科创50指数涨0.8%，报1410.74点；深证成指涨1.3%，报14555.27点；创业板指涨1.06%，报3362.25点。
其间，风电板块全线大涨，风电指数涨9%收报5651.42点。Wind数据显现，风电指数近期涨幅显着，10月27日至11月2日的接连5个买卖日内，涨幅别离达7.2%、1.88%、0.39%、0.76%、0.77%，完成五连涨。而在本年8月19日，风电指数“仅”报3413.78点。
个股方面，风电指数成分股悉数收红，且涨幅可观。Wind数据显现，风电指数19只成分股中，除银星动力（000862）涨3.98%，其他18只成分股涨幅悉数在5%以上。
详细来看，涨停或涨逾10%的成分股多达10只，如电气风电（688660）、金雷股份（300443）、吉鑫科技（601218）、明阳智能（601615）、镇江股份（603507）等。
日月股份（603218）、泰胜风能（300129）、湘电股份（600416）等涨超5%。
“近期风电板块的上涨逻辑首要有三。”李威说，一是风机本钱下降超预期，带动风电出资的收益率显着进步。特别是在本年光伏硅料价格高位影响光伏收益率的状况下，运营商对风电出资的积极性更高，投标量超越预期。
“二是风电板块此前商场预期较低，大多数零部件公司的估值上涨之前PE（市盈率）仅10倍左右，与其他新动力板块相较，估值优势十分显着。”李威进一步指出。
李威表明，三是现在海优势电商场空间足够大，在风机大型化降本趋势下，海优势电也有望平价上网，商场对风电生长的预期相同较曾经更高。
中信证券研报指出，一方面，跟着风电本钱加快下降，释放了装机需求的增加潜力，风电职业生长特点进一步强化。另一方面，双碳方针系统继续完善，风电装机增加空间巨大。
中信证券称，国内双碳“1+N”方针系统不断完善，有望托底新动力中长时间增加预期。估计双碳方针隐含对“十四五”、“十五五”风电年均装机要求达43/55GW，在配套方针推动下有望进一步超预期。一起，国内加快推动首期约100GW风光大基地项目建造，大基地项目有望成为“十四五”期间风电装机增加的主力，增加潜能巨大。
风电板块出资远景依然可观，可重视四类股
大涨往后，风电股行情将怎么演绎？
李威表明，后续对风电板块相对依然看好。“一方面，近期钢价跌落预期进一步强化了风电板块盈余改进的预期。”
“另一方面，尽管本年风电投标量很好，但零部件公司因为受制于钢材等本钱上升，盈余并不是很好。现在来看，跟着上游钢材等质料价格下降，相关企业的盈余才能和基本面环比均会改进。”李威说。
中信证券相同看好下一步风电板块的出资远景。现在，不只陆优势电装机增加中枢或显着进步，海优势电也有望敞开生长新阶段。跟着风电平价项目经济性和出资吸引力增强，风电职业需求有望连续高增加。
中信证券指出，2021年一季度至三季度国内风电投标规划超预期，全年投标量有望达55GW左右，预示2022年需求有望回归高景气。
战略方面，李威主张出资者首要重视四类标的：首要，因为风电板块相关零部件公司数量不多，首要标的能够放在整机方面大型化做得比较好的公司。其次，是有国产代替逻辑的风电轴承等相关公司。再次，是本身产能够匹配用量进步的公司。最终，是风电运营商相对看好的资金实力强、融资本钱低的国企布景公司。
“择时方面，现在板块景气量和商场预期都比较好，出资者可紧跟新动力方针与投标状况进行详细分析。”李威进一步指出。
中信证券表明，风电加快降本增效影响需求放量，产业链有望完成加快增加，主张出资者重视两条风电板块出资主线：
一是整机环节，引荐重视具有大兆瓦机型研制功率和比例优势进步潜能的金风科技（002202），主张重视运达股份（300772）、电气风电等。
二是零部件环节，可重视具有技能、本钱、客户等优势的龙头厂商，有望获益于全球比例代替和技能晋级，优化长时间竞争力和增加空间。其间，引荐重视天顺风能（002531）、东方电缆（603606）、日月股份、中材科技（002080）等。主张重视新强联（300850）、广阔特材（688186）、金雷股份、中际联合（605305）、大金重工（002487）、禾望电气（603063）等。
中泰证券指出，考虑到海风、陆上第二波抢装、大基地项目以及平价周期敞开，2021年风电需求或达50GW以上。一起，近期大宗价格拐头向下也消除商场关于本钱的忧虑，风电产业链中整机环节弹性大、零部件环节成绩确定性高。此外，本轮风电景气周期呈现显着大型化的趋势，对产业链影响深远。
中泰证券表明，在当时风电职业估值性价较高布景下，引荐出资者重视日月股份、天顺风能、金风科技、明阳智能等，主张重视新强联、东方电缆、运达股份等。
责任编辑：王杰
校正：栾梦