依据华夏基金处理有限公司（以下简称“本公司”）与深圳市前海排排网基金出售有限责任公司（以下简称“排排网基金出售”）签署的代销协议华夏基金网站，出资者可自2021年11月23日起在排排网基金出售处理本公司旗下部分敞开式基金的申购、换回、转化、定时定额申购事务华夏基金网站，各基金事务敞开状况及事务处理状况遵从其各自具体规矩。具体状况如下华夏基金网站：

协鑫集成？协鑫集成

一、 基金明细

601918？601918

如上述基金处于关闭运作期、没有敞开、暂停处理对应事务或对其进行约束的华夏基金网站，请遵从相关公告履行。出资者在排排网基金出售处理对应基金相关事务的数额约束、规矩、流程以及需求提交的文件等信息华夏基金网站，请遵从上述基金招募阐明书或其更新、本公司发布的相关公告及排排网基金出售的有关规矩。排排网基金出售的事务处理状况亦请遵从其各自规矩履行。

股票资讯软件,股票资讯软件

二、咨询途径

（一）排排网基金出售客户服务电话：400-666-7388；

排排网基金出售网站：simuwang；

（二）本公司客户服务电话：400-818-6666；

本公司网站：ChinaAMC。

本公司旗下敞开式基金的代销组织已在本公司网站公示，出资者可登录查询。

危险提示：基金处理人许诺以诚实信誉、勤勉尽责的准则处理和运用基金财物，但不确保基金必定盈余，也不确保最低收益。基金的过往成绩及其净值凹凸并不预示其未来成绩体现。基金处理人提示出资者基金出资的“买者自傲”准则，在做出出资决策后，基金运营状况与基金净值改变引致的出资危险，由出资者自行担负。出资者在出资基金之前，请仔细阅览基金的基金合同、招募阐明书、基金产品资料概要等法令文件，全面知道基金的危险收益特征和产品特性，充沛考虑本身的危险承受能力，在了解产品状况、听取出售组织恰当性匹配定见的基础上，理性判别商场，慎重做出出资决策。基金具体危险评级成果以出售组织供给的评级成果为准。

特此公告

华夏基金处理有限公司

二二一年十一月二十三日

华夏越秀高速公路关闭式基础设施

证券出资基金基金比例出售公告

基金处理人：华夏基金处理有限公司

基金保管人：中信银行股份有限公司

财务顾问：中信证券股份有限公司

重要提示

1、华夏越秀高速公路关闭式基础设施证券出资基金（以下简称“本基金”）已于2021年11月12日获证监答应〔2021〕3613号文准予征集注册。本基金场内简称为华夏越秀高速REIT，基金代码为180202。

2、本基金是基础设施证券出资基金，运作方法为契约型关闭式，存续期限为自基金合同收效之日起50年。本基金存续期限届满后，可由基金比例持有人大会决议经过延期计划，本基金可延长存续期限。不然，本基金将停止运作并清算，无需举行基金比例持有人大会。

3、本基金的基金处理人为华夏基金处理有限公司，财务顾问为中信证券股份有限公司，基金保管人为中信银行股份有限公司，挂号组织为中国证券挂号结算有限责任公司。

4、基金处理人、财务顾问依据询价报价状况，审慎合理承认本基金的比例出售价格为7.100元/份。该价格不高于除掉不符合条件的报价后一切网下出资者报价的中位数和加权平均数的孰低值。

5、中国证监会准予本基金出售的基金比例总额为3.00亿份，本次出售由战略配售、网下出售、大众出资者出售三个部分组成。初始战略配售基金比例数量为2.10亿份，占出售比例总数的比例为70%。其间，原始权益人或其同一操控下的相关方拟认购数量为0.90亿份，占出售比例总数的比例为30%；其他战略出资者拟认购数量为1.20亿份，占出售比例总数的比例为40%。网下出售的初始基金比例数量为0.63亿份，占出售比例总数的比例为21%。大众出资者出售的初始基金比例数量为0.27亿份，占出售比例总数的比例为9%。终究战略配售、网下出售及大众出资者出售的基金比例数量由回拨机制承认（如有）。

6、本基金征集期为2021年11月29日起至2021年11月30日止，出资者应在征集期内全额缴款（含认购费）。其间，若网下出资者在征集期内有用认购请求比例总额超越网下出资者的征集上限，实施全程比例配售；若大众出资者在征集期内有用认购请求比例总额超越大众出资者的征集上限，实施末日比例配售，若估计征集首日有用认购请求悉数承认后，本基金大众出资者征集总规划到达或超越大众出售规划上限，大众出售部分的征集期将提前结束。基金处理人可依据征集状况恰当调整本基金的征集期限并及时公告。

7、基金处理人或出售组织对认购请求的受理并不代表该请求必定成功，而仅代表基金处理人或出售组织现已接收到认购请求。认购请求的承认以挂号组织的承认成果为准。关于认购请求及认购比例的承认状况，出资人应及时查询并妥善行使合法权力，不然，由此发生的任何丢失由出资者自行承当。

网下出资者供给有用报价但未参加认购或未足额认购、提交认购申报后未准时足额交纳认购资金以及以大众出资者参加认购等归于违规行为。基金处理人、财务顾问发现网下出资者存在上述景象的，将其报价或认购行为认定为无效并予以除掉，并将有关状况陈述深交所。深交所将揭露通报相关状况，并主张证券业协会对该网下出资者采纳列入网下出资者黑名单等自律处理办法。

8、本次出售的基金比例中，网下出售及大众出资者认购的基金比例无流转约束及限售期组织，自本次揭露出售的基金比例在深交所上市之日起即可流转。运用场外基金账户认购的基金比例持有人在处理跨体系转保管事务将基金比例转保管至场内证券运营组织后，方可参加证券买卖所商场的买卖或申报预受要约。

9、出资有危险，出资者在进行出资决策前，应充沛知道基础设施基金的危险特征，一般出资者在初次购买本基金时须签署危险提醒书。基金处理人和财务顾问在此提请出资者特别重视《招募阐明书》中“重要提示”、“重要危险提示”和“危险提醒”章节，充沛了解基金的各项危险要素。

10、本公告仅对本基金出售的有关事项和规矩予以阐明。出资者欲了解本基金的具体状况，请具体阅览《华夏越秀高速公路关闭式基础设施证券出资基金基金合同》《华夏越秀高速公路关闭式基础设施证券出资基金招募阐明书》《华夏越秀高速公路关闭式基础设施证券出资基金基金比例询价公告》。本基金的基金合同、保管协议、招募阐明书、询价公告、基金产品资料概要及本公告已刊登在基金处理人网站。出资者如有疑问，可拨打基金处理人客户服务电话（400-818-6666）了解概况。

11、危险提示：

揭露征集基础设施证券出资基金（以下简称“基础设施基金”）与出资股票或债券的公募基金具有不同的危险收益特征，基础设施基金80%以上基金财物出资于基础设施财物支撑证券，并持有其悉数比例，本基金经过基础设施财物支撑证券持有基础设施项目公司悉数股权，经过财物支撑证券和项目公司等载体获得基础设施项目彻底一切权或运营权力，其间出资于越秀集团及其相关方作为原始权益人的高速公路职业基础设施财物支撑证券的比例不低于非现金基金财物的80%。基础设施基金以获取基础设施项目租金、收费等安稳现金流为主要目的，收益分配比例不低于兼并后基金年度可供分配金额的90%。因而本基金与股票型基金、混合型基金和债券型基金等有不同的危险收益特征，本基金的预期危险和收益高于债券型基金和货币商场基金，低于股票型基金。本基金需承当出资基础设施项目因出资环境、出资标的以及商场准则等差异带来的特有危险。

出资者应充沛了解基础设施基金出资危险及本基金招募阐明书所发表的危险要素，审慎作出出资决议。本基金或许面对以下危险，包含但不限于：

（一）基金价格动摇危险。本基金大部分财物出资于基础设施项目，具有权益特点，受经济环境、运营处理等要素影响，基础设施项目商场价值及现金流状况或许发生改变，或许引起本基金价格动摇，乃至存在基础设施项目遭受极点事情（如地震、飓风等）发生较大丢失而影响基金价格的危险。

（二）流动性危险

本基金采纳关闭式运作，不注册申购换回，只能在二级商场买卖，存在流动性缺乏的危险。

（三）停止上市危险

本基金运作过程中或许因触发法令法规或买卖所规矩的停止上市景象而停止上市，导致出资者无法正常在二级商场买卖。

（四）税收等方针调整危险

本基金运作过程中或许触及基金比例持有人、本基金、财物支撑证券、项目公司等多层面税负，假如国家税收等方针发生调整，或许影响出资运作与基金收益。基础设施基金是立异产品，假如有关法规或方针发生改变，或许对基金运作发生影响。

（五）出售失利危险

本基金存在因征集基金比例总额未到达准予注册规划的100%、征集资金规划缺乏2亿元或出资人少于1000人、原始权益人或其同一操控相关方未按规矩参加战略配售、扣除战略配售部分后网下出售比例低于揭露出售数量的70%等基金征集未到达基金存案条件而导致本基金出售失利的危险。

（六）买卖或反向吸收兼并失利危险

基金合同收效后，本基金将以初次征集资金认购中信证券-越秀交通高速公路1号财物支撑专项计划，中信证券-越秀交通高速公路1号财物支撑专项计划将收买SPV然后持有底层项目公司。在上述过程完结后，项目公司将对SPV进行反向吸收兼并，完结SPV对专项计划的债款下沉至项目公司。假如前述买卖组织未能在预订时刻内完结，将对本基金的顺畅运作构成晦气影响。特别地，如本基金在2022年12月31日前仍未完结项目公司反向吸收兼并SPV，则该年的股东告贷利息无法在项目公司层面进行税前扣除，将导致项目公司较可供分配金额测算的预估景象交纳更高数额的企业所得税。依据与可供分配金额测算相同的假定进行预估，如未如期完结反向吸并，2022年项目公司估计将额定交纳企业所得税约1,929.00万元，2022年可供分配金额将估计由15,383.81万元下降至13,454.81万元。

此外，如基础设施财物支撑证券未能及时发行，或许推迟项目全体买卖进展乃至导致间断或停止买卖，然后对本基金投财物生晦气影响。

（七）活跃处理危险

在实践出资操作过程中，基金处理人或许限于常识、技能、经历等要素而影响其对相关信息、经济形势和证券价格走势的判别，其对基础设施项目的处理模式不必定是最优计划，或许导致基础设施项目运营成绩不达预期。

（八）财物支撑证券出资的流动性危险

本基金持有基础设施财物支撑证券悉数比例，如发生特殊状况需求处置基础设施财物支撑证券，或许会因为财物支撑证券流动性较弱然后给证券持有人带来丢失（如证券不能卖出或价值下降出售等）。

（九）利益冲突危险

本基金树立后，基金处理人或许还将处理其他与本基金同类型的基础设施基金；基金处理人延聘的运营处理组织或许持有或为其他同类型的基础设施项目供给运营处理服务；原始权益人也或许持有或处理其他同类型的基础设施项目等。因为上述状况，本基金的相关方或许与本基金存在必定的利益冲突。

（十）商场危险

本基金出资于基础设施财物支撑证券的比例不低于80%，出资于利率债、AAA级信誉债、货币商场东西的比例不超越20%。证券商场价格因受各种要素的影响而引起的动摇，将使本基金财物面对潜在的危险。

（十一）基金比例买卖价格折溢价危险

本基金基金合同收效后，将依据相关法令法规请求在买卖所上市。本基金基金比例上市买卖后，在每个买卖日的买卖时刻将依据相关买卖规矩承认买卖价格，该买卖价格或许受本基金出资的基础设施项目运营状况、地点职业状况、商场心情及供求关系等要素影响；此外，本基金还将依照相关事务规矩、基金合同约好进行估值并发表基金比例净值等信息。因为基金比例买卖价格与基金比例净值构成机制以及影响要素不同，存在基金比例买卖价格相关于基金比例净值折溢价的危险。

（十二）与基础设施项目相关的危险

1、方针危险

（1）产业方针及职业处理危险

本基金出资的基础设施项目的现金流主要由项目公司的高速公路车辆通行费等事务收入供给，其间，高速公路的车辆通行费收费规范由政府相关部分拟定。如未来国家高速公路收费方针发生改变，包含但不限于收费规范下降乃至撤销收费等（如受新式冠状病毒肺炎疫情影响，经国务院赞同2020年2月17日至2020年5月5日全国收费公路免收车辆通行费，项目公司在特定时限内无法正常收取通行费收入），或许存在因而导致剩下运营期限内项目公司的高速公路车辆通行费收入下降的危险。

（2）土地运用方针危险

本基金所持有的基础设施项目的土地类型为划拨用地，如未来关于划拨用地的相关方针发生改变，或许对基础设施项目运营发生晦气影响。

（3）基础设施证券出资基金方针危险

现在基础设施证券出资基金是证券商场的立异产品，基础设施证券出资基金的相关的法规准则还在逐渐树立和完善之中，假如有关法令、法规、方针发生改变，或许会对本基金发生影响。

2、收入