证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2021-024

本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带职责。

重要内容提示：

●托付理财受托方：中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司及其理财子公司招银理财有限职责公司、中国工商银行股份有限公司理财子公司工银理财有限职责公司、兴业银行股份有限公司理财子公司兴银理财有限职责公司，和中国农业银行股份有限公司。

●托付理财金额：22.249亿元人民币

●托付理财产品名称：中银平稳理财方案-智荟系列208796期、208797期、216047期，招商银行朝招金（多元活跃型）理财方案，工银理财·中心优选固定收益类周申购月换回敞开净值型理财产品，招银理财招睿零售青葵系列一年定开6号固定收益类理财方案，招银理财招睿零售青葵系列一年定开8号固定收益类理财方案，兴银理财金雪球悦享3号G款净值型理财产品，中国农业银行“金钥匙·安心得利·灵珑”2021年第27期新客户新资金专享关闭净值型人民币理财产品

●托付理财期限：不超越12个月

●实行的审议程序：佛山市海天调味食物股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2021年3月30日举行了第四届董事会第十二次会议，审议经过了《关于公司2021年度以自有搁置资金进行托付理财的方案》，并经2021年4月23日举行的公司2020年年度股东大会审议经过，赞同公司为进步资金运用功率，将部分自有资金用于购买银行、券商、财物办理公司等金融机构的低危险类短期理财产品。托付理财金额不超越75亿元人民币，有用期限为公司股东大会决议经过之日起一年以内，上述额度内的资金可循环进行出资翻滚运用。

一、本次托付理财概略

（一）托付理财意图

在不影响公司正常运营所需流动资金以及资金安全的前提下，合理运用搁置资金、进步资金运用功率。

（二）资金来源

本次托付理财的资金来源为公司自有搁置资金。

（三）托付理财产品的基本状况

本次公司运用自有搁置资金购买理财产品详细状况如下：

（四）公司对托付理财相关危险的内部操控

公司购买标的为不超越12个月的固定收益类、预期收益类或起浮收益类理财产品，均属低危险类理财种类，公司对托付理财产品的危险与收益，以及未来的资金需求进行了充沛的预估与测算，危险可控。公司已拟定了《托付理财办理原则》，对托付理财的权限、审阅流程、陈述原则、受托方挑选、日常监控与核对、职责追查等方面做了翔实的规则，以有用防备出资危险，保证资金安全。

二、本次托付理财的详细状况

（一）托付理财合同首要条款及资金投向

（二）危险操控剖析

公司托付理财事务实行了内部审阅的程序，公司运营办理层组织相关人员对理财产品进行预估和猜测，购买后及时剖析和监控理财产品的投向和项目发展状况，如发现或判别有不利要素，将及时采纳相应措施，操控出资危险。

三、托付理财受托方的状况

本次公司托付理财受托方为：中国银行股份有限公司（股票代码：601988）、招商银行股份有限公司（股票代码：600036）及其理财子公司招银理财有限职责公司、中国工商银行股份有限公司（股票代码：601398）理财子公司工银理财有限职责公司、兴业银行股份有限公司（股票代码：601166）理财子公司兴银理财有限职责公司、中国农业银行股份有限公司（股票代码：601288）均为已上市金融机构系统。

受托方契合公司托付理财的各项要求，与公司、公司控股股东及实践操控人之间不存在相关联系。

四、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的首要财务状况如下：

金额：元

注：2021年3月31日财务数据未经审计。

（二）截止2021年3月31日，公司货币资金168.15亿元，本次托付理财资金占公司最近一期期末货币资金的份额为13.23%，占公司最近一期期末净财物的份额为10.06%，占公司最近一期期末财物总额份额为7.63%。对公司未来主营事务、财务状况、运营效果和现金流量等不会形成严重影响。公司本次运用搁置自有资金购买理财产品，是在保证公司正常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营事务的正常展开，不会影响公司日常资金周转运用，有利于进步公司搁置资金运用功率，添加出资收益，契合公司和股东的利益。

（三）依照新金融工具原则的规则，公司托付理财产品在财物负债表中列示为“买卖性金融财物”（详细以年度审计成果为准）。

五、危险提示

公司本次购买的理财产品归于低危险起浮收益型银行理财产品，银行内部危险评级为PR2及以下，但金融商场受宏观经济、财务及货币方针影响较大，不扫除该项出资会遭到商场危险、方针危险、流动性危险、不可抗力危险等危险要素的影响，然后影响出资收益。

六、决策程序的实行

公司于2021年3月30日举行了第四届董事会第十二次会议，审议经过了《关于公司2021年度以自有搁置资金进行托付理财的方案》，并经2021年4月23日举行的公司2020年年度股东大会审议经过，赞同公司为进步资金运用功率，将部分自有资金用于购买银行、券商、财物办理公司等金融机构的低危险类短期理财产品。托付理财金额不超越75亿元人民币，有用期限为公司股东大会决议经过之日起一年以内，上述额度内的资金可循环进行出资翻滚运用。

七、到本公告日，公司最近十二个月运用自有资金托付理财的状况

金额：万元

特此公告。

佛山市海天调味食物股份有限公司董事会

二二一年七月二十四日