金融界基金11月16日讯 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A基金11月13日跌落1.09%，现价1.374元，成交489.89万元。当时本基金场外净值为1.3673元，环比上个买卖日跌落1.01%，场内价格溢价率为-0.61%。

本基金为上市可买卖型ETF联接基金基金、指数型基金，金融界基金数据显现，近1月本基金净值上涨0.29%，近3个月本基金净值上涨4.35%，近6月本基金净值上涨22.51%，近1年本基金净值上涨24.23%，建立以来本基金累计净值为3.2886元。

本基金建立以来分红9次，累计分红金额73.35亿元。现在该基金敞开申购。

基金司理为何如，自2016年01月05日办理该基金，任职期内收益48.23%。

陈正宪，自2016年01月05日办理该基金，任职期内收益48.23%。

最新基金定时陈述显现，该基金重仓持有中芯世界（持仓份额0.11%）、我国安全（持仓份额0.09%）、贵州茅台（持仓份额0.07%）、五粮液（持仓份额0.05%）、恒瑞医药（持仓份额0.04%）、美的集团（持仓份额0.04%）、招商银行（持仓份额0.04%）、立讯精细（持仓份额0.03%）、中信证券（持仓份额0.03%）、格力电器（持仓份额0.03%）。

陈述期内基金出资战略和运作剖析

本陈述期内，本基金日均盯梢差错为0.04%，年化盯梢差错为0.61%。

??本基金为方针ETF?的联接基金，首要经过出资于方针ETF来完成对成绩比较基准的严密盯梢。本基金在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下，持续秉承指数化出资办理战略，活跃应对基金申购换回等要素对指数盯梢作用带来的冲击，下降本基金的盯梢差错，力求获得与方针ETF?所盯梢的标的指数附近的均匀收益率，给出资者供给一个标准化的沪深300指数的出资东西。