证券代：600998 证券简称：神州通 公告编：临2022-006

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转债代：110034 转债简称：神州转债

厦门证券,厦门证券

本公司及董事会全成员确保公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在、精确和完好承当单个及连带责任。

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重要内容提示：

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可转债到日和兑付挂号日：2022年1月14日（星五）

兑付本息金额：108元人民币/张（含税）

兑付资金发放日: 2022年1月17日（星一）

可转债摘牌日：2022年1月17日（星一）

神州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经国证券监督管理委员会证监答应【2016】11文核准，于2016年1月15日经过上海证券买卖所向社会公发行了1,500万张可转化公司债券（以下简称“可转债”），限为6年（即2016年1月15日～2022年1月14日），2016年1月29日起在上海证券买卖所挂牌买卖，证券简称为“神州转债”，证券代为“110034”。神州转债自2016年7月21日起进入转股，将于2022年1月14日到。

依据《上市公司证券发行管理方法》、《上海证券买卖所股上市规矩》及本公司《公发行可转化公司债券征集阐明书》（以下简称“征集阐明书”）有关条款的规则，现将公司“神州转债”到兑付及摘牌有关事项公告如下：

一、兑付计划

依据公司《征集阐明书》的规则：在本次发行的可转债到后五个买卖日内，公司将按债券面值的108%（含最终一息）的价格向资者换回悉数未转股的可转债，故“神州转债”到兑付金额为108元/张（含税）。

二、可转债兑付挂号日

“神州转债”到日和到兑付债务挂号日为 2022年1月14日，到兑付目标为到2022年1月14日上海证券买卖所收市后在国证券挂号结算有限责任公司上海公司挂号在册的“神州转债”全持有人。

三、到兑付金额及资金发放日

“神州转债”到兑付金额为 108.00元/张（含税），资金发放日为2022年1月17日。

四、兑付方法

“神州转债”的本金和最终一年息将由国证券挂号结算有限责任公司上海公司经过保管券商划入“神州转债”相关持有人资金账户。

五、可转债摘牌日

“神州转债”（代：110034）摘牌日为2022年1月17日。自2021年12月31日起，“神州转债”已中止买卖。自2022年1月17日起，“神州转债”将中止转股并在上海证券买卖所摘牌。

、关于可转化公司债券息所得税的阐明

依据《华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规则，公司可转债个人资者应实行交税责任。依据公司《征集阐明书》相关规则，公司将按债券面值的108%（含最终一年面率2%）的价格换回未转股的可转债，其息部的所得税将一致由各兑付组织按20%的税率代扣代缴，即每张面值人民币100元可转债实践派发金额为人民币107.6元（税后）。如未实行代扣代缴责任，由此产的法律责任由各兑付组织自行承当。

依据《华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规则，关于持有可转债的居民企业，其债券息所得税由其自行交纳，即每张面值100 元人民币可转债实践派发金额为人民币108.00元（含税）。

关于持有可转债的格境外组织资者、人民币境外组织资者（以下别简称 “QFII”、“RQFII”）等非居民企业（其意义同《华人民共和国企业所得税法》），依据《关于连续境外组织资境内债券市场企业所得税、增值税方针的公告》（财政部税务总局公告2021年34）规则，自2021年11月7日起至 2025年12月31日止，对境外组织资境内债券市场获得的债券息收入暂免征收企业所得税和增值税，即每张面值100元人民币可转债实践派发金额为人民币108.00元（含税）。上述暂免征收企业所得税的规模不包括境外组织在境内建立的组织、场所获得的与该组织、场所有实践联络的债券息。

关于持有可转债的其他资者，依据相关税收法规和文件的规则实行相应交税责任。

七、其他

发行人：神州通医药集团股份有限公司

联络部分：董事会秘书处

联络：027-84683017

联络地址：湖北省武汉市汉阳区龙阳大路特8

特此公告。

神州通医药集团股份有限公司董事会

2022年1月12日