依据中国证监会2017年9月5日下发的〔2017〕13号公告《中国证监会关于证券出资基金估值事务的辅导定见》等相关法令法规及本公司的估值方针和程序，经与保管行协商一致，本公司决议自2018年7月23日起，对旗下部分基金（ETF基金在外）所持有的股票康泰生物(300601)的估值进行调整，估值价格调整为42.25元。

待该股票买卖体现活泼商场买卖特征后，本公司将康复按市价估值方法进行估值，到时不再另行公告。敬请出资者重视。

危险提示：本公司许诺以诚实信用、勤勉尽责的准则处理和运用基金财物，但不确保基金必定盈余，也不确保最低收益。基金的过往成绩并不预示其未来体现，敬请出资者留意出资危险。出资者应当仔细阅览拟出资基金的基金合同、最新的招募阐明书等法令文件，了解所出资基金的危险收益特征，并依据本身出资意图、出资期限、出资经历、财物情况等判别基金是否和出资者的危险承受能力相匹配。

特此公告。

中银基金处理有限公司

2018年7月24日

中银悦享定时敞开债券型建议式

证券出资基金敞开申购、换回事务公告

公告送出日期：2018年7月24日

1. 公告基本信息

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2.申购、换回事务的处理时刻

依据《中银悦享定时敞开债券型建议式证券出资基金基金合同》、《中银悦享定时敞开债券型建议式证券出资基金招募阐明书》的有关规矩，中银悦享定时敞开债券型建议式证券出资基金（以下简称“本基金”）的关闭期为自基金每一敞开期完毕之日次日起（包含该日）3个月的期间。本基金自基金合同收效之日起（包含基金合同收效之日）进入首个敞开期。基金的首个关闭期为自首个敞开期完毕之后次日起（包含该日）3个月的期间，假如关闭期到期日的次日为非工作日的，关闭期相应顺延。本基金自基金合同收效之日起（包含基金合同收效之日）或自每个关闭期完毕之后第一个工作日起进入敞开期，期间能够处理申购与换回事务。每个敞开期最长不超越20个工作日，本次敞开的具体时刻为7月27日—8月9日。如关闭期完毕后或在敞开期内产生不可抗力或其他景象致使基金无法准时敞开申购与换回事务，或依据基金合同需暂停申购或换回事务的，敞开期时刻顺延，直至满意敞开期的时刻要求，具体时刻以基金处理人到时公告为准。

自2018年7月27日起，本基金进入第四个敞开期，2018年7月27日为本基金的第四个敞开期的第一个敞开日，基金处理人自该日起开端处理本基金的申购、换回事务，具体处理时刻为上海证券买卖所、深圳证券买卖所的正常买卖日的买卖时刻，但基金处理人依据法令法规、中国证监会的要求或本基金合同的规矩公告暂停本基金的申购、换回时在外。

基金处理人不得在基金合同约好之外的日期或许时刻处理本基金的申购、换回事务。在敞开期内，出资人在基金合同约好之外的日期和时刻提出申购、换回请求且挂号组织承认承受的，其基金比例申购、换回价格为该敞开期内下一敞开日基金比例申购、换回的价格；若出资人在敞开期最终一日事务处理时刻完毕后提出申购、换回请求的，视为无效请求。

3. 申购事务

3.1 申购金额约束

出资者经过基金处理人指定的其他出售组织申购本基金比例时，初次申购最低金额为人民币1000元（含申购费，下同），追加申购最低金额为人民币1000元；经过基金处理人直销中心货台申购本基金比例时，初次申购最低金额为人民币10000元，追加申购最低金额为人民币1000元。出资者当期分配的基金收益转为基金比例时，不受申购最低金额的约束。出资者可屡次申购，对单个出资者累计持有基金比例不设上限约束。法令法规、中国证监会还有规矩的在外。

基金处理人可依据商场情况，在法令法规答应的情况下，调整上述对申购金额的数量约束，并在调整施行前按照有关规矩在指定前言上公告。

3.2 申购费率

3.2.1 前端收费

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注：1、申购金额中已包含出资者应付出的申购费。

2、出资者在一天之内如有多笔申购，适用费率按单笔别离核算。

3.3 其他与申购相关的事项

1、本基金的申购费用由基金申购人承当，不列入基金产业。

2、基金处理人能够在基金合同约好的范围内调整费率或收费方法，并最迟于新的费率或收费方法施行日前按照有关规矩在指定前言上公告。

3、基金处理人能够在不违背法令法规规矩及基金合同约好的景象下依据商场情况拟定基金促销方案，包含但不限于针对出资人定时或不定时地展开基金促销活动。在基金促销活动期间，基金处理人能够对基金出售费用施行必定的优惠。

4、当承受申购请求对存量基金比例持有人利益构成潜在严重晦气影响时，基金处理人应当采纳设定单一出资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、回绝大额申购、暂停基金申购等方法，实在维护存量基金比例持有人的合法权益。具体请拜见相关规矩。

5、当产生大额申购景象时，基金处理人能够在实行恰当程序后，选用摇摆定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理准则和操作标准须遵从相关法令法规以及监管部门、自律规矩的规矩。

4. 换回事务

4.1 换回比例约束

出资者可将其悉数或部分基金比例换回。如遇巨额换回等情况，换回处理和金钱付出的方法将参照基金合同有关巨额换回的条款处理。

4.2 换回费率

1、设Y为持有期限。当Y＜7地利，换回费率为1.5%；当7天≤Y＜30地利，换回费率为0.75%；当Y≥30地利，换回费率为0。

2、上述持有期是指在注册挂号体系内，出资者持有基金比例的接连期限。

4.3 其他与换回相关的事项

1、本基金的换回费用由换回基金比例的基金比例持有人承当，在基金比例持有人换回基金比例时收取，不低于换回费总额的25%应归基金产业，其他用于付出挂号费和其他必要的手续费，其间关于继续持有期少于7 日的出资者收取不低于1.5%的换回费并全额计入基金产业。

2、基金比例持有人换回基金比例时，除基金合同还有规矩外，基金处理人按“先进先出”的准则，对该持有人账户在该出售组织保管的基金比例进行处理，即注册挂号承认日期在先的基金比例先换回，注册挂号承认日期在后的基金比例后换回，以承认被换回基金比例的持有期限和所适用的换回费率。

3、基金处理人可在法令法规答应的情况下，对上述事务处理规矩、程序、数量约束等进行调整，并在新规矩开端施行前按照有关规矩在指定前言上公告。

4、换回金额的处理方法：换回金额为按实践承认的有用换回比例乘以请求当日基金比例净值并扣除相应的费用，四舍五入保留到小数点后两位，由此产生的收益或丢失由基金产业承当。

5、当产生大额换回景象时，基金处理人能够在实行恰当程序后，选用摇摆定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理准则和操作标准须遵从相关法令法规以及监管部门、自律规矩的规矩。

5.基金出售组织

5.1 直销组织

1. 中银基金处理有限公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼

工作地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦26楼、27楼、45楼

法定代表人：章砚

电话：（021）38834999

传真：（021）68872488

1） 中银基金处理有限公司直销货台

地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼

客户服务电话：021-3883 4788， 400-888-5566

电子信箱：clientservice@bocim

联系人：周虹

2） 中银基金处理有限公司电子直销渠道

中银基金官方网站（bocim）

官方微信服务号（在微信中查找大众号“中银基金”并挑选重视）

中银基金官方APP客户端（在各大手机使用商城查找“中银基金”下载安装）

联系人：张磊

5.2 其他出售组织

1）中国银行股份有限公司

居处：北京市西城区复兴门内大街1号

工作地址：北京市西城区复兴门内大街1号

法定代表人：陈四清

客户服务电话： 95566

网址：boc

联系人：陈洪源

6. 基金比例净值公告/基金收益公告的发表组织

本基金自基金合同收效后，在关闭期内，基金处理人应当至少每周公告一次基金财物净值和基金比例净值。

在本基金的敞开期内，基金处理人应当在每个敞开日的次日，经过网站、基金比例出售网点以及其他前言，发表敞开日的基金比例净值和基金比例累计净值。

7. 其他需求提示的事项

1.本基金不向个人出资者揭露出售。

2．本公告仅对本基金本次敞开基金比例申购、换回事务的有关事项予以阐明。

3．出资者欲了解本基金的具体情况，请具体阅览《中银悦享定时敞开债券型建议式证券出资基金基金合同》、《中银悦享定时敞开债券型建议式证券出资基金招募阐明书》等法令文件。出资者亦可拨打本公司的客户服务电话：021-38834788 / 400-888-5566或登陆本公司网站bocim了解相关情况。

4．危险提示：

基金处理人许诺按照诚实信用、勤勉尽责的准则处理和运用基金财物，但不确保基金必定盈余，也不确保最低收益。基金的过往成绩及其净值凹凸并不预示其未来成绩体现，基金处理人处理的其他基金的成绩并不构成对本基金成绩体现的确保。基金处理人提示出资者基金出资的“买者自傲”准则，在做出出资决策后，基金运营情况与基金净值改变引致的出资危险，由出资者自行担负。

本基金单一出资者持有基金比例比例可到达或许超越50%，存在特定组织出资者大额换回导致的基金比例净值动摇危险、流动性危险、巨额换回危险和基金财物净值较低的危险。

本基金以定时敞开方法进行运作，在非敞开期间出资者不能进行申购、换回。出资者出资基金前应仔细阅览基金合同、最新的招募阐明书等法令文件，了解拟出资基金的危险收益特征，并依据本身出资意图、出资期限、出资经历、财物情况等判别基金是否和出资者的危险承受能力相匹配。