鑫元安鑫宝货币商场基金
2019
陈说
第二季度
2019年6月30日
基金办理人：鑫元基金办理有限公司
基金保管人：恒丰银行股份有限公司
陈说送出日期：2019年7月19日
1重要提示
基金办理人的董事会及董事保证本陈说所载材料不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。
基金保管人恒丰银行股份有限公司根据本基金合同规则，于2019年7月17日复核了本陈说中的财政指标、净值体现和出资组合陈说等内容，保证复核内容不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。
基金办理人许诺以诚实信用、勤勉尽责的准则办理和运用基金财物，但不保证基金必定盈余。
基金的过往成绩并不代表其未来体现。出资有危险，出资者在作出出资决议计划前应仔细阅读本基金的招募阐明书。
本陈说中财政材料未经审计。
本陈说期自2019年4月1日起至6月30日止。
2基金产品概略
3首要财政指标和基金净值体现
3.1首要财政指标
单位：人民币元
注：本期已完成收益指基金本期利息收入、出资收益、其他收入扣除相关费用后的余额，本期赢利为本期已完成收益加上本期公允价值变化收益，因为货币商场基金选用摊余本钱法核算，因而，公允价值变化收益为零，本期已完成收益和本期赢利的金额持平。
3.2基金净值体现
3.2.1本陈说期基金份额净值收益率及其与同期成绩比较基准收益率的比较
鑫元安鑫宝A
注：1.本基金收益分配按日结转份额。
2.鑫元安鑫宝A类基金份额于2017年4月5日敞开申购、换回。
3.鑫元安鑫宝A类基金份额实践存续从2017年4月26日开端。
鑫元安鑫宝B
注：本基金收益分配按日结转份额。
3.2.2自基金合同收效以来基金累计净值收益率变化及其与同期成绩比较基准收益率变化的比较
注：1.本基金基金合同收效日为2015年6月26日。根据基金合同约好，本基金的建仓期为6个月，建仓期结束时本基金各项财物装备份额契合基金合同约好。
2.鑫元安鑫宝A类基金份额于2017年4月5日敞开申购、换回。
3.鑫元安鑫宝A类基金份额实践存续从2017年4月26日开端。
4办理人陈说
4.1基金司理简介
注：1.基金的首任基金司理，任职日期为基金合同收效日，离任日期为根据公司抉择确认的解聘日期；
2.非首任基金司理，任职日期和离任日期别离指根据公司抉择确认的聘任日期和解聘日期；
3.证券从业的意义遵照《证券业从业人员资历办理办法》的相关规则。
4.2办理人对陈说期内本基金运作遵规守信状况的阐明
在本陈说期内，基金办理人勤勉尽责地为基金份额持有人追求利益，不存在危害基金份额持有人利益的行为。本基金办理人恪守了《证券出资基金法》及其他有关法令法规、本基金基金合同的规则，基金出资份额契合法令法规和基金合同的要求。
4.3公正买卖专项阐明
4.3.1公正买卖准则的履行状况
陈说期内，本公司持续严格履行《证券出资基金办理公司公正买卖准则辅导定见》等法令法规和公司内部关于公正买卖流程的各项准则标准，进一步完善境内上市股票、债券的一级商场申购和二级商场买卖活动。本公司经过系统操控和人工操控等各种方法，保证本公司办理的不同出资组合在授权、研讨剖析、出资决议计划、买卖履行、成绩评价等出资办理活动的相关环节均得到公正对待。
陈说期内，公司全体公正买卖准则履行状况杰出，经过对不同出资组合之间同向买卖和反向买卖的买卖价格和买卖机遇进行监控剖析，未发现有违公正买卖要求的状况。
4.3.2反常买卖行为的专项阐明
公司根据《证券出资基金办理公司公正买卖准则辅导定见》等法令法规以及《鑫元基金办理有限公司出资办理权限及授权办理办法》、《鑫元基金办理有限公司公正买卖办理准则》、《鑫元基金办理有限公司反常买卖监控办理办法》等公司准则，对本基金的反常买卖行为进行监督查看。
陈说期内未发现本基金存在或许导致不公正买卖和利益输送的反常买卖行为，未呈现触及本基金的买卖所揭露竞价同日反向买卖成交较少的单边买卖量超越该证券当日成交量5%的状况。
4.4陈说期内基金出资战略和运作剖析
在组合操作上，办理人进一步对组合持仓进行了结构优化，恰当降低了组合杠杆，陈说期内，本基金大幅降低了短融的出资份额，在同业存款和同业存单，以及逆回购财物之间进行合理装备，并在资金面严重的机遇合理安排流动性，确认回购收益，一起高度重视组合的流动性危险，在季末恰当地拉持久期。本基金将持续以流动性较好且可获得安稳收益的财物为主，合理安排流动性，将基金财物安全的重要性置于首位，为基金持有人追求长时间、安稳的报答。
4.5陈说期内基金的成绩体现
本陈说期鑫元安鑫宝A的基金份额净值收益率为0.7675%，本陈说期鑫元安鑫宝B的基金份额净值收益率为0.7085%，同期成绩比较基准收益率为0.0873%。
4.6陈说期内基金持有人数或基金财物净值预警阐明
本陈说期内不存在需要对基金持有人数或基金财物净值进行阐明的状况。
5出资组合陈说
5.1陈说期末基金财物组合状况
5.2陈说期债券回购融资状况
注：陈说期内债券回购融资余额占基金财物净值份额为陈说期内每个买卖日融资余额占基金财物净值份额的简略均匀值。
债券正回购的资金余额超越基金财物净值的20%的阐明
注：在本陈说期内本货币商场基金债券正回购的资金余额未超越财物净值的20%。
5.3基金出资组合均匀剩下期限
5.3.1出资组合均匀剩下期限基本状况
陈说期内出资组合均匀剩下期限超越120天状况阐明
注：本陈说期内本货币商场基金出资组合均匀剩下期限未超越120天。
5.3.2陈说期末出资组合均匀剩下期限散布份额
5.4陈说期内出资组合均匀剩下存续期超越240天状况阐明
注：本陈说期内本货币商场基金出资组合均匀剩下存续期未超越240天。
5.5陈说期末按债券种类分类的债券出资组合
5.6陈说期末按摊余本钱占基金财物净值份额巨细排序的前十名债券出资明细
5.7“影子定价”与“摊余本钱法”确认的基金财物净值的违背
陈说期内负违背度的绝对值到达0.25%状况阐明
注：陈说期内负违背度的绝对值未到达0.25%。
陈说期内正违背度的绝对值到达0.5%状况阐明
注：陈说期内正违背度的绝对值未到达0.5%。
5.8陈说期末按公允价值占基金财物净值份额巨细排序的前十名财物支撑证券出资明细
注：本基金本陈说期末未持有财物支撑证券。
5.9出资组合陈说附注
5.9.1基金计价办法阐明
本基金选用摊余本钱法计价，即计价目标以买入本钱列示，按实践利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩下期限内均匀摊销。
5.9.2本基金出资的前十名证券的发行主体本期遭到查询以及处分的状况的阐明
本陈说期内基金出资的前十名证券中的发行主体包含我国民生银行股份有限公司。我国银行稳妥监督办理委员会于2018年11月9日对我国民生银行股份有限公司作出了处分决议。但本基金出资相关证券的出资决议计划程序契合相关法令、法规的规则。
本陈说期内基金出资的前十名证券中的发行主体包含安全银行股份有限公司。我国人民银行于2018年7月26日对安全银行股份有限公司作出了处分决议。但本基金出资相关证券的出资决议计划程序契合相关法令、法规的规则。
本陈说期内基金出资的前十名证券中的发行主体包含宁波银行股份有限公司。宁波银监局、宁波银保监局别离于2018年12月13日、2019年3月3日对宁波银行股份有限公司作出了处分决议。但本基金出资相关证券的出资决议计划程序契合相关法令、法规的规则。
本陈说期内基金出资的前十名证券的其他发行主体没有被监管部门立案查询或在陈说编制日前一年遭到揭露斥责、处分的状况。
5.9.3其他财物构成
6敞开式基金份额变化
单位：份
7基金办理人运用固有资金出本钱基金买卖明细
注：本陈说期内，本基金办理人未运用固有资金出本钱基金。截止本陈说期末，本基金办理人未持有本基金。
8影响出资者决议计划的其他重要信息
8.1陈说期内单一出资者持有基金份额份额到达或超越20%的状况
9备检文件目录
9.1备检文件目录
1、我国证监会同意鑫元安鑫宝货币商场基金建立的文件；
2、《鑫元安鑫宝货币商场基金基金合同》；
3、《鑫元安鑫宝货币商场基金保管协议》；
4、基金办理人事务资历批复、营业执照；
5、基金保管人事务资历批复、营业执照。
9.2寄存地址
基金办理人或基金保管人处。
9.3查阅方法
出资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
鑫元基金办理有限公司
2019年7月19日