金融界基金09月15日讯 嘉实基本面50指数(LOF)C基金09月14日上涨--，现价--，成交--万元。当时本基金场外净值为1.1834元，环比上个买卖日跌落2.60%，场内价格溢价率为--。

本基金为上市可买卖型股票型基金、指数型基金，金融界基金数据显现，近1月本基金净值上涨6.36%，近3个月本基金净值跌落0.69%，近6月本基金净值跌落4.44%，近1年本基金净值上涨6.02%，建立以来本基金累计净值为1.1834元。

本基金建立以来分红0次，累计分红金额0亿元。现在该基金敞开申购。

基金司理为何如，自2018年08月08日管理该基金，任职期内收益18.34%。

陈正宪，自2018年08月08日管理该基金，任职期内收益18.34%。

最新基金定时陈述显现，该基金重仓持有我国安全（持仓比例8.93%）、招商银行（持仓比例4.87%）、兴业银行（持仓比例4.68%）、我国建筑（持仓比例4.42%）、工商银行（持仓比例3.87%）、交通银行（持仓比例3.74%）、万科A（持仓比例3.05%）、民生银行（持仓比例2.83%）、上汽集团（持仓比例2.73%）、浦发银行（持仓比例2.57%）。

陈述期内基金出资战略和运作剖析

陈述期内，本基金日均盯梢差错为0.06%，年化盯梢差错为0.88%，契合本基金基金合同中约好的日均盯梢差错不超越0.35%的约束。

陈述期内基金的成绩体现

到本陈述期末嘉实基本面50指数(LOF)A基金比例净值为1.6706元，本陈述期基金比例净值增长率为-1.30%；到本陈述期末嘉实基本面50指数(LOF)C基金比例净值为1.1657元，本陈述期基金比例净值增长率为-1.50%；成绩比较基准收益率为-3.36%。

管理人对宏观经济、证券市场及职业走势的扼要展望

基本面50指数为首只内地基本面指数，以4个基本面目标（经营收入、现金流、净资产、分红）来衡量的经济规划最大的50家A股上市公司为样本。