酱油跌，白酒跌，啤酒跌！消费股恐高团体“趴下”！
一石激起千层浪。受酱油龙头海天味业(行情603288,诊股)昨日大跌影响，今天整个消费板块迎来剧烈调整，其间申万食物饮料职业大跌2.58%，整个职业单日蒸腾近1800亿。
分子职业来看，调味发酵品大跌4.53%，白酒跌2.77%，葡萄酒、黄酒、啤酒别离跌落2.13%、2.11%、2.04%。个股方面，海天味业今天再度大跌超7%，千禾味业(行情603027,诊股)、金徽酒(行情603919,诊股)、张裕A(行情000869,诊股)等个股跌超6%。
值得注意的是，在消费股调整之际，沉寂已久的半导体板块逆市飘红。
食物饮料职业单日蒸腾近1800亿市值
由酱油股引发的调整浪潮总算蔓延至整个消费板块。
今天整个消费板块迎来剧烈的调整，这其间申万食物饮料职业大跌2.79%，整个职业单日蒸腾近1800亿。
分子职业来看，软饮料个股均匀跌幅最高，达5.05%，整个子职业市值单日削减33.36亿元。市值权重占比最大的白酒今天未能幸免，相关个股均匀跌落2.77%，整个子职业单日市值蒸腾826.53亿元。昨日大跌的调味发酵品职业今天连续大跌，跌落4.53%，位列跌幅榜次席，单日市值削减564.76亿元。
值得注意的是，今天申万28职业中，跌幅榜前5大职业均与消费相关。除了食物饮料领跌两市外，医药生物、休闲服务、家用电器、农林牧渔四大职业跌幅均超越1%。
关于消费股的跌落，商场剖析指出，疫情以来，这些个股累计了巨大的收益，在当下这个方位，任何风吹草动都或许引发动摇。
以食物饮料职业为例，中银证券(行情601696,诊股)数据显现，2000年以来，食物饮料职业指数累计涨幅3186%，是全商场仅有一个前史涨幅超越10倍的职业；今年以来，食物饮料以超越60%的涨幅继续领跑全职业。现在食物饮料职业指数的估值现已来到前史新高，子职业中白酒估值新高，饮料和食物别离坐落前史90%和97%分位上。
别的，丰岭本钱指出，总的来说，其间一小部分股票是基本面真的产生了较大改动，但也有很大一部分仅仅是股价涨跌之后，出资者在预期线性外推的效果下，趋势的自我加强罢了。对基本面产生较大改动的公司需求认真对待，对趋势自我加强的公司，要适度逆向出资。
半导体板块逆市飘红
消费股团体调整的一起，沉寂已久的半导体今天却吐气扬眉。
从盘面上看，9月4日上午，职业概念指数中，半导体指数强势上涨，指数盘中一度涨超5%以上。到收盘，半导体硅片指数大涨5%。
值得注意的是，半导体相关的概念今天简直垄断了A股前十大概念涨幅榜。
音讯面上，彭博社引述音讯人士称，我国方案将大力支持开展第三代半导体工业写入“十四五”规划之中。我国方案在2021至2025年期间，在教育、科研、开发、融资、使用等等各个方面，大力支持开展第三代半导体工业，方针完成工业独当一面。
资料显现，第三代半导体资料首要是以碳化硅（SiC）、氮化镓（GaN）为代表的宽禁带的半导体资料，是支撑新一代移动通讯、新动力轿车、高速轨迹列车、动力互联等工业自主立异开展和转型晋级的要点中心资料和电子元器材。
巨丰投顾以为，作为科技股的代表之一，半导体板块调整现已一个月，此刻超跌幅反弹，关于后市有必定指导意义。
华创证券指出，跟着物联、大数据和人工智能驱动的新核算年代的开展，对半导体器材的需求日益增长，对器材可靠性与性能指标的要求也愈加苛刻。以碳化硅为代表的第三代半导体开端逐渐遭到商场的注重，国际上已构成完好的掩盖资料、器材、模块和使用等环节的工业链，全球新一轮的工业晋级现已开端。
抱团资金联盟将松动？
现在抢手消费股带头跌落，背面是不是也暗示着此前抱团资金联盟正在产生松动？假使资金真的调仓，哪些职业、板块值得重视呢？
巨丰投顾以为，长时间来看，把中心装备瞄准消费板块，商场的不合不大。但短期来看，消费板块不断创出新高，部分个股面对估值“贵”的现实问题。一起，消费股估值偏高正在成为组织的一致。
不过也有组织以为抱团将会连续。中银证券投研剖析指出，抱团的逻辑首要有两个：一是内资的“申购-增配”正反馈机制，二是海外资金本钱与食物饮料预期收益率的联系。
中银证券指出，后续这两个趋势还会继续，一是因为银行理财产品的净值化和打破刚兑会催化居民财物搬迁的进程，公募关于消费的持仓会集度仍然排在一切板块的榜首位，叠加食物饮料年内收益率排名榜首的要素，“申购-增配”的正反馈机制会再次收效。二是即便在食物饮料的估值现已超越50X的情况下，相较而言海外资金本钱仍是更廉价。
天信投顾表明，短期来看，现在商场高位的大消费，包含食物、酿酒、医药等前面大涨的种类，现在估值偏高，有回踩的需求，或许会连累指数进行调整。中线仍是要重视质量较大的种类逢低经过仓位的控住逐渐参加，耐性持有。
展望后市，中信建投(行情601066,诊股)证券表明，在宏观经济条件并未产生显着改动的条件下，仍坚持商场继续震动的判别，继续引荐银行为代表的大金融板块。假如经济继续上升，金融具有顺周期特点，可以掌握上行是从的时机。假如呈现震动或下行，高分红的特征使得组合具有抗危险才能。
招商证券(行情600999,诊股)以为，估计9月商场仍坚持震动上行的趋势，因为企业盈余加快改进，基本面驱动的特征愈加显着。微观层面，增量资金较前期有所放缓，股票供应继续添加，顺经济周期白马龙头或许会有更优的体现。
华安证券(行情600909,诊股)剖析，未来一段时间内商场全体仍将坚持盘整格式和结构性行情。职业装备方面重视三类头绪，一是景气继续上行的顺周期、轻视值板块，如机械设备、化工、交通运输、建筑资料等；二是获益房地产出资超预期康复的后周期链条，如轻工制作、家用电器等；三是传统九、十月简单呈现催化剂的职业，如国庆黄金周有望给影视、旅行、酒店等带来时机，一起苹果、华为等会集发布新品，也有望给消费电子职业带来时机。