股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2019-086

债券代码：110054 债券简称：通威转债

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

一、征集资金基本状况

经中国证券监督办理委员会证监答应[2018]1730号文核准，公司于2019年3月18日揭露发行了5,000万张可转化公司债券，每张面值100元，征集资金总额为500,000.00万元（含发行费用），征集资金净额为493,780.10万元。四川华信（集团）会计师事务所（特别一般合伙）（以下简称“四川华信”）就征集资金到账事项出具了“川华信验（2019）05号《验资陈述》”，承认征集资金于2019年3月22日到账。

二、征集资金专户的开立状况

为标准征集资金办理，维护出资者权益，依据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司征集资金办理规则》，公司及公司征集资金出资项目对应的子公司先后与潍坊银行股份有限公司、安全银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司等银行及中信建投证券股份有限公司别离签署了《征集资金专户存储三方监管协议》，对征集资金进行专款专用。开立的征集资金专项账户状况如下：

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三、本次刊出的部分征集资金专户状况

潍坊银行股份有限公司青岛城阳支行（账号：802170101421020678）、中国农业银行股份有限公司成都益州大路支行（账号：22900901040004756）寄存的征集资金已依照公司征集资金运用方案支取结束，专户余额为零，上述征集资金专户将不再运用，依据《征集资金专户存储三方监管协议》，公司已办理结束上述征集资金专户的刊出手续。公司和中信建投证券股份有限公司以及上述银行就征集资金专户签定的《征集资金专户存储三方监管协议》相应停止。

四、备检文件

吊销银行结算账户申请书

特此公告。

通威股份有限公司董事会

二〇一九年八月一日