金融界基金08月20日讯 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金（简称：工银核心价值混合A工银瑞信核心价值，代码481001）08月19日净值上涨1.74%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.2990元，累计净值为4.5348元。

工银核心价值混合A基金成立以来收益584.60%，今年以来收益23.71%，近一月收益1.84%，近一年收益14.87%，近三年收益11.52%。

工银核心价值混合A基金成立以来分红12次，累计分红金额105.63亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为何肖颉，自2014年03月06日管理该基金，任职期内收益50.97%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有中国太保（持仓比例6.44%）、中国平安（持仓比例6.08%）、双汇发展（持仓比例5.23%）、格力电器（持仓比例5.23%）、保利地产（持仓比例5.14%）、贵州茅台（持仓比例3.90%）、招商蛇口（持仓比例3.90%）、伊利股份（持仓比例3.82%）、万科A（持仓比例3.01%）、上汽集团（持仓比例2.66%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

从二季度公布的数据来看，经济增长依然承压。5月份工业增加值增速5%，固定资产投资增速5.6%，两指标均持续回落。社会消费品零售总额同比增长8.6%，略有回升。领先指标方面，19年6月份中国制造业物流与采购经理人指数（PMI）报49.4，企业经营信心保持在荣枯线下方。通胀方面，5月居民消费价格总水平（CPI）同比增速2.7%，增速维持高位，受猪肉价格上涨压力仍然较大工银瑞信核心价值；全国工业生产者出厂价格（PPI）同比增长0.6%，比前期有所回落。流动性方面，信贷规模保持较高增长，5月份人民币贷款增加11800亿元，社融新增13952亿元，与上期基本持平。M2同比增速8.5%，M1同比增速3.4%，M2增速保持稳定，M1数据增速有所提升。股市方面，二季度，从指数表现看，各指数普遍下跌，其中上证综指下跌3.62%，沪深300指数下跌1.21%，深证成指收益率为-7.35%。从风格来看，代表大盘股的中证100指数和代表中盘指数的中证200回报分别为1.88%和-7.70%，中小板指和创业板指回报分别为-10.99%和-10.75%。分行业来看，食品饮料、家电、银行表现排名前三，收益率分别为13.02%、3.48%和2.85%，传媒、轻工、纺织服装回报列最后三位，分别为-15.76%、-13.68%和-11.71%。操作方面，增持食品饮料、电子、钢铁等行业，减持地产、餐饮旅游、医药等行业。

报告期内，工银瑞信核心价值A份额净值增长率为1.86%，业绩比较基准收益率为-0.61%。