基金公司的保管费，办理费怎样核算？你好，基金办理费是指从基金财物中提取的、支交给为基金供给专业化服务的基金办理人的费用，即办理人为办理和操作基金而收取的费用。

基金保管费是指基金保管人为保管和处置基金财物而向基金收取的费用。

1、计提规范

从基金规划来看，基金规划越大，基金办理费率越低；

从基金品种来看，基金危险程度越高，基金办理费率越高。

（不同国家、区域的基金办理费不完全相同，详细规范详细参阅。）

2、计提办法和付出方法

保管费一般依照基金财物净值的必定份额提取，现在一般为0.25%，逐日累计计提，按月付出；

基金办理费的提取金额是依照基金净财物值的必定份额从基金财物中提取，也是逐日累计计提，按月付出。

所以保管费和办理费是从净值中提取的，出资者不需要额定付出相应费用。 基金是怎样收取办理费和保管费?办理费率和保管费率这些关于出资人来说，是不会管的，由于在你出资时，这些费用都现已算过了，是基金公司内部算的，更明白点也便是说你每天所看到的基金净值，那些都是扣完办理费和保管费今后的。

例，5日出资1万元，申购费1.8%

换回费0.8%,当日的净值为1.0168

申购费用1万*1.8%=180元.

申购份额(1万元-180)/1.0168=9657.75份

当25日换回时,当日的净值为1.1200

换回费用1.1200*9657.75*0.8%=86.53元

换回金额1.1200*9657.75-86.53=10730.15元,

这也便是从你5日出资1万元,到了25日卖出时,净挣了730.15元.

当净值为1.036时,保本,并且那时还挣了54.29元,

这也便是说,你的净值越大时,你越赚钱

什么是基金办理费和保管费 怎样收取基金办理费：是支交给基金办理人的办理酬劳，其数额一般依照基金净财物值的必定份额，从基金财物中提取。在国外，基金办理费一般依照每个估值日基金净财物的必定份额（年率）、逐日核算，定时付出。

基金保管费：是指基金保管人为保管和处置基金财物而向基金收取的费用。保管费一般依照基金财物净值的必定份额提取，现在一般为0.25%，逐日累计计提，按月支交给保管人。此费用也是从基金财物中付出，不须另向出资者收取。

收取准则：

基金办理费每日核算，逐日累计至每个月月末，按月付出，由基金办理人向基金保管人发送基金办理费划付指令，基金保管人复核后于次月的前两个工作日内从基金财物中一次性支交给基金办理人。

基金保管费一般依照基金财物净值的必定份额提取，现在一般为0.25%，逐日累计计提，按月支交给保管人。此费用也是从基金财物中付出，不须另向出资者收取。

扩展材料：

基金办理费费率规矩：

基金办理费费率的凹凸与基金规划有关，一般来说。基金规划越大，基金办理费费率越低。但一起基金办理费费率与基金类别及不同国家或区域也有联系。

一般来说，基金危险程度越高，其基金办理费费率越高，其间费率最高的基金为证券衍生东西基金，如认股权证基金的年费率为1.5%--2.5%。最低的要算货币市场基金，其年费率仅为0.5%--1%。

香港基金公会发布的其他几种基金的办理年费率为：债券基金年费率为0.5%--1.5%，股票基金年费率为l%--2%。在美国等基金业兴旺的国家和区域，基金的办理年费率一般为1%左右。但在一些发展中国家或区域则较高，如我国台湾的基金办理年费率一般为1.5%。

我国开始的基金办理年费率为2.5%。跟着市场竞争的加重，现在我国基金大部分依照1.5%的份额计提基金办理费，债券型基金的办理费率一般低于1%，货币基金的办理费率为0.33%。

为了鼓励基金办理公司更有效地运用基金财物，有的基金还规则可向基金办理人付出基金成绩酬劳。基金成绩酬劳，一般是依据所办理的基金财物的增加状况规则必定的提取比率。至于提取的次数，香港规则每年最多提取一次。

参阅材料来历：百度百科-基金办理费

参阅材料来历：百度百科-基金保管费办理费率和保管费率这些关于出资人来说，是不会管的，由于在你出资时，这些费用都现已算过了，是基金公司内部算的，更明白点也便是说你每天所看到的基金净值，那些都是扣完办理费和保管费今后的。

例，5日出资1万元，申购费1.8% 换回费0.8%,当日的净值为1.0168

申购费用1万*1.8%=180元.

申购份额(1万元-180)/1.0168=9657.75份

当25日换回时,当日的净值为1.1200

换回费用1.1200*9657.75*0.8%=86.53元

换回金额1.1200*9657.75-86.53=10730.15元,

这也便是从你5日出资1万元,到了25日卖出时,净挣了730.15元.

当净值为1.036时,保本,并且那时还挣了54.29元,

这也便是说,你的净值越大时,你越赚钱广发基金答：基金办理费是基金支交给基金办理人的费用，以付出基金公司办理基金产生的本钱。基金办理费每日计提，年费率一般在1%-3%之间。。

基金保管费是基金支交给基金保管行的费用，以付出保管行保管基金财物等产生的

开销。基金保管费每日计提，年费率一般在0.25%左右。

基金办理费与基金保管费，其数额一般依照基金净财物的必定份额(年率)逐日核算累积，不需要出资者购买时付出, 而是直接从基金财物中提取，定时支交给相对应的基金办理人和保管人。(广发基金办理公司供稿) 基金的办理费一般怎样收取？额度多高？基金办理费：是支交给基金办理人的费用，以担负办理基金产生的本钱。基金办理费每日计提，年费率一般在1%～3%之间，我国现在一般为1.5％。直接从基金财物中扣除。不再另行收费。这是什么钱？

我只知道有前端收费后端收费的费用

基金办理费多久收一次？定投看你的挑选，如果是前端收费就按1.5%收取，是后端收费就免收，至于办理费也得看是什么基金，是货币基金就天天提取天天分红，股票型基金一般是一年收一次！