001128基金净值
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天天基金网00111212月02日净值是多少?
001128基金净值001112年2月4日净值是多少?000011该基金在上一年四季度表现优异，该基金在上一年12月底大幅减持了证券商场相关板块，现在持有A股53家公司，持有市值9.04亿元，持股占基金净值比例为6.85%。
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基金净值怎么看
基金的净值通常是在每个交易日的下午2点到3点，也便是当天股市收盘后，基金公司会依照基金净值对基金进行核算，得出的数据以基金净值的形进行展现。
1、基金净值是指每个经营日依据商场收盘价所核算出的基金总财物价值，扣除基金当日之各类本钱及费用后，所得到的便是该基金当日之净财物值。
除以基金当日所发布的每万份收益，便是你的基金比例净值，基金比例净值=基金财物净值/基金总比例。
2、基金比例净值一般每万份基金单位在0.5元左右。
1、基金净值与基金的比例持有价值的联系。
基金单位比例净值，是指每份基金单位的净价值，也是基金申购、换回时的价格。
基金的财物净值是在某一时点上，基金的总市值扣除负债后的余额，代表了基金持有人的权益。
单位基金财物净值=，总财物-总负债/基金单位总数。
基金累计净值是指基金最新净值与建立以来的分红成绩之和，表现了基金从建立以来所获得的累计收益(减去一元面值便是实践收益)