404 Not Foundnginx/1.6.1基金12月30日讯 易方达恒生国企(QDII-ETF)基金12月29日跌落1.24%，现价0.884元，成交31156.82万元。当时本基金场外净值为0.8725元，环比上个交易日跌落1.16%，场内价格溢价率为0.06%。

最新陈述期内，本基金收益率为-0.04%，。

基金数据显现，近1月本基金净值跌落4.78%，近3个月本基金净值跌落8.93%，近6月本基金净值跌落25.20%，近1年本基金净值跌落23.68%，建立以来本基金累计净值为0.9225元。

本基金建立以来分红1次，累计分红金额4.56亿元。现在该基金敞开申购。

基金司理为余海燕，自2018年08月11日管理该基金，任职期内收益-25.63%。

成曦，自2018年08月11日管理该基金，任职期内收益-25.63%。