净值：0.8170-0.0050(-0.61%)

更新时刻：2015-04-29嘉实海外我国基金（070012）最新净值0.8130元。

嘉实稳健基金（070003）最新净值1.2850元。

150172母基金净值申万菱信中证申万证券职业指数分级B(150172)的母基金是163113，最新基金净值1.4494元，间隔1.5元的上折点仅一步之遥。基金的走势仅仅估值。单只基金不同于单只股票，股票的走势便是彻底反映真实状况，而基金却不是。这么说吧，基金公司每个季度才会发布一次基金的持股状况，那么基金走势图便是网站依照发布的持股状况进行的猜测，可是基金持有的股票总会换的，由于某些股票被换了，而又没到下个季度发布持股信息的时分，除了基金公司自己，外人是无法知道的改变后的持股状况的，只能依照上一期发布的持股来模仿走势，所以就会有误差。导致发布的净值和走势图猜测的不一致