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本文目录一览：

1、163402归于哪个基金公司2、163402是什么类型基金,为什么现在才九毛多？3、163402基金今日分红了吗4、基金163402兴业趋势今日的净值是多少5、163402基金净值是？163402归于哪个基金公司

兴全趋势出资基金(163402)是归于兴业全球基金公司。该基金成立于2005年11月03日，本年收益达18.08%，体现杰出。

163402是什么类型基金,为什么现在才九毛多？

163402是兴全出资混合型基金，资金装备：股票占65.57%，现金占34.61%，其他财物占0.16%。

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应对时刻：2022-01-05，最新事务改变请以安全银行官网发布为准。

163402基金今日分红了吗

163402基金2021年分红暂未发布，依据官方公告，2020年挑选现金盈利方法的出资者的盈利款将于该日划入出售组织账户，详细日期为2020年8月12日（场外）；2020年8月13日（场内），按照《兴全趋势出资混合型证券出资基金（LOF）基金合同》的规则，在契合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年至少分配一次，每年分配次数最多6次，每次收益分配比例不低于已完成收益的60%，上表中“截止基准日按照基金合同约好的分红比例核算的应分配金额”按照基准日基金可供分配利润的60%核算而得，实践分配金额或许高于该数额。

拓宽材料

一、163402基金分红注意事项

1、权益登记日今后（含权益登记日）经过场内场外申购（包含转化转入）的本基金比例不享有本次分红权益，而权益登记日经过场内场外请求换回（包含转化转出）的本基金比例享有本次分红权益，权益登记日当天经过场内买卖买入的基金比例享有本次分红权益，权益登记日当天经过场内买卖卖出的基金比例不享有本次分红权益。

2、场外基金比例持有人能够在基金敞开日的买卖时刻内到出售网点修正分红方法，本次分红承认的方法将按照出资者在权益登记日之前（不含2020年8月10日）最终一次挑选的分红方法为准，看好后市的出资者可挑选盈利再出资，关于未挑选详细分红方法的出资者，本基金默许的分红方法为现金方法。

3、本公司提请出资人及时承认所设定的分红方法，出资人对不同出售组织的买卖账户可设置不同的分红方法，欲修正分红方法的基金比例持有人，在2020年8月7日下午3点前尽早到出售组织修正分红方法。出资者同一日屡次申报分红方法改变的，体系按照请求单编号先后顺序，以最终一次申报的分红方法为准。出资者在基金权益登记日当天申报的分红方法改变请求，对当次基金分红无效，在下次基金分红时有用。

基金163402兴业趋势今日的净值是多少

兴全趋势出资混合型证券出资基金(163402)2017年4月28日单位净值是1.0091。

163402基金净值是？

截止2021年2月26日，兴全趋势出资混合型证券出资基金（LOF）163402基金净值是1.0780元。

其核算公式为：基金单位净值=总净财物/基金比例。

不管哪一种基金，在初度发行时行将基金总额分红若干个等额的整数份，每一份即为一“基金单位”。在基金的运作过程中，基金单位价格会跟着基金财物值和收益的改变而改变。

为了比较精确地对基金进行计价和报价，使基金价格能较精确地反映基金的实在价值，就必须对某个时点上每基金单位实践代表的价值予以预算，并将估值成果以财物净值发布。

扩展材料：

基金往往涣散出资于证券市场的各种出资东西，如股票、债券等，因为这些财物的市场价格是不断变化的，因而，只要每日对单位基金财物净值从头核算，才干及时反映基金的出资价值。基金财物的估值准则如下：

1、上市股票和债券按照核算日的收市价核算，该日无买卖的，按照最近一个买卖日的收市价核算。

2、未上市的股票以其成本价核算。

3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额核算。

4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规则确认财物价值时，基金管理人按照国家有关规则处理。

参考材料来历：兴证全球基金官网-主页-旗下基金

参考材料来历：百度百科-基金单位净值

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