404 Not Foundnginx/1.6.1基金11月12日讯 嘉实恒生中国企业(QDII-ETF)基金11月11日上涨2.74%，现价0.838元，成交293.82万元。当时本基金场外净值为0.8632元，环比上个交易日上涨2.03%，场内价格溢价率为-0.25%。

最新陈述期内，本基金收益率为-15.60%，。

基金数据显现，近1月本基金净值上涨0.03%，近3个月本基金净值跌落5.75%，近6月本基金净值跌落11.82%，近1年本基金净值跌落16.69%，建立以来本基金累计净值为0.8632元。

本基金建立以来分红0次，累计分红金额0亿元。现在该基金敞开申购。

基金司理为田光远，自2021年06月04日管理该基金，任职期内收益-15.35%。

刘珈吟，自2021年07月02日管理该基金，任职期内收益-13.20%。