【走进嘉实】感谢持有人的信赖！盛意难负，必将勤勉尽责，力求为持有人发明丰盛报答！2018年12月31日

基金办理人：嘉实基金办理有限公司

基金保管人：中国银行股份有限公司

陈说送出日期：2019年1月21日

§1 重要提示

基金办理人的董事会及董事保证本陈说所载材料不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

基金保管人中国银行股份有限公司依据本基金合同规则，于2019年1月17日复核了本陈说中的财政目标、净值体现和出资组合陈说等内容，保证复核内容不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

基金办理人许诺以诚实信誉、勤勉尽责的准则办理和运用基金财物，但不保证基金必定盈余。

基金的过往成绩并不代表其未来体现。出资有危险，出资者在作出出资决议计划前应仔细阅读本基金的招募阐明书。

本陈说期中的财政材料未经审计。

本陈说期自2018年10月1日起至2018年12月31日止。

§2 基金产品概略

§3 首要财政目标和基金净值体现

3.1 首要财政目标

单位：人民币元

注：（1）本期已完成收益指基金本期利息收入、出资收益、其他收入（不含公允价值变化收益）扣除相关费用后的余额，本期赢利为本期已完成收益加上本期公允价值变化收益；（2）上述基金成绩目标不包括持有人认购或生意基金的各项费用，计入费用后实践收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值体现

3.2.1 本陈说期基金比例净值增加率及其与同期成绩比较基准收益率的比较

3.2.2 自基金合同收效以来基金累计净值增加率变化及其与同期成绩比较基准收益率变化的比较

图：嘉实报答混合基金比例累计净值增加率与同期成绩比较基准收益率的前史走势比照图

（2009年8月18日至2018年12月31日）

注：依据本基金基金合同和招募阐明书的约好，本基金自基金合同收效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项出资比例契合基金合同（十四（二）出资规模和（七）2、基金出资组合比例约束）的有关约好。

§4 办理人陈说

4.1 基金司理（或基金司理小组）简介

注：（1）任职日期是指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的意义遵照职业协会《证券业从业人员资历办理办法》的相关规则。

4.2 办理人对陈说期内基金运作遵规守信状况的阐明

陈说期内，本基金办理人严厉遵从了《证券法》、《证券出资基金法》及其各项配套法规、《嘉实报答灵敏装备混合型证券出资基金基金合同》和其他相关法律法规的规则，本着诚实信誉、勤勉尽责的准则办理和运用基金财物，在严厉操控危险的基础上，为基金比例持有人追求最大利益。本基金运作办理契合有关法律法规和基金合同的规则和约好，无危害基金比例持有人利益的行为。

4.3 公正生意专项阐明

4.3.1 公正生意准则的履行状况

陈说期内，基金办理人严厉履行证监会《证券出资基金办理公司公正生意准则辅导定见》和公司内部公正生意准则，各出资组合按出资办理准则和流程独立决议计划，并在取得出资信息、出资建议和施行出资决议计划方面享有公正的时机；经过完善生意规模内各类生意的公正生意履行细则、严厉的流程操控、继续的技能改善，保证公正生意准则的完成；经过IT体系和人工监控等方法进行日常监控，公正对待旗下办理的一切出资组合。

4.3.2 反常生意行为的专项阐明

陈说期内，公司旗下一切出资组合参加生意所揭露竞价生意中，同日反向生意成交较少的单边生意量超越该证券当日成交量的5%的，算计3次，均为旗下组合被迫盯梢标的指数需求，与其他组合产生反向生意，不存在利益输送行为。

4.4 陈说期内基金出资战略和运作剖析

四季度以来，经济下行压力处于加快闪现阶段，信誉传导机制仍未理顺，企业融资面对较大困难，中美关系这一外部要素仍面对较强不确定性。与此同时，触及稳增加、稳融资相关的方针调整已连续推出，估计未来一段时刻仍然是经济下行加快和方针托举并行的格式。长时刻看，国内商场化、去杠杆和产业结构晋级怎么推动将成为各界继续重视的核心问题。

整个四季度，中证800指数跌落12.6%，上证综指跌落11.6%，创业板指跌落11.4%。整个商场体现了普跌的特征，没有职业完成正收益，前期较为抗跌的食品饮料调整较多，而医药受方针影响也跌幅居前，给本基金的净值带来了必定的丢失。

本基金四季度在微观要素不确定性加大的布景下，为了操控危险，仓位有所下降，持仓一方面会集在长时刻方向较好，稳定增加的消费类优质个股上，另一方面增加了逆周期地产股的装备。展望未来，阅历了18年的调整，A股商场的估值现已处于底部区域，虽然经济仍会下行一段时刻，内外部环境仍有不确定性，但咱们也要以活跃的心态寻觅出资时机，发掘具有中长时刻出资价值的优质公司，为出资者发明报答。

4.5 陈说期内基金的成绩体现

到本陈说期末本基金比例净值为0.929元；本陈说期基金比例净值增加率为-12.28%，成绩比较基准收益率为0.38%。

4.6 陈说期内基金持有人数或基金财物净值预警阐明

无。

§5 出资组合陈说

5.1 陈说期末基金财物组合状况

5.2 陈说期末按职业分类的股票出资组合

5.3 陈说期末按公允价值占基金财物净值比例巨细排序的前十名股票出资明细

5.4 陈说期末按债券种类分类的债券出资组合

5.5 陈说期末按公允价值占基金财物净值比例巨细排序的前五名债券出资明细

注：陈说期末，本基金仅持有上述4支债券。

5.6 陈说期末按公允价值占基金财物净值比例巨细排序的前十名财物支撑证券出资明细

陈说期末，本基金未持有财物支撑证券。

5.7 陈说期末按公允价值占基金财物净值比例巨细排序的前五贵重金属出资明细

陈说期末，本基金未持有贵金属出资。

5.8 陈说期末按公允价值占基金财物净值比例巨细排序的前五名权证出资明细

陈说期末，本基金未持有权证。

5.9 陈说期末本基金出资的股指期货生意状况阐明

陈说期内，本基金未参加股指期货生意。

5.10 陈说期末本基金出资的国债期货生意状况阐明

陈说期内，本基金未参加国债期货生意。

5.11 出资组合陈说附注

5.11.1

陈说期内本基金出资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案查询，在本陈说编制日前一年内本基金出资的前十名证券的发行主体未受到揭露斥责、处分。

5.11.2

本基金出资的前十名股票中，没有超出基金合同规则的备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他财物构成

5.11.4 陈说期末持有的处于转股期的可转化债券明细

陈说期末，本基金未持有处于转股期的可转化债券。

5.11.5 陈说期末前十名股票中存在流转受限状况的阐明

陈说期末，本基金前十名股票中不存在流转受限状况。

§6 开放式基金比例变化

单位：份

注：陈说期期间基金总申购比例含转化入比例，基金总换回比例含转化出比例。

§7 基金办理人运用固有资金出本钱基金状况

7.1 基金办理人持有本基金比例变化状况

陈说期内，基金办理人未运用固有资金申购、换回或许生意本基金的基金比例。

7.2 基金办理人运用固有资金出本钱基金生意明细

§8 备检文件目录

8.1 备检文件目录

(1)中国证监会核准嘉实报答灵敏装备混合型证券出资基金征集的文件；

(2)《嘉实报答灵敏装备混合型证券出资基金基金合同》；

(3)《嘉实报答灵敏装备混合型证券出资基金招募阐明书》；

(4)《嘉实报答灵敏装备混合型证券出资基金基金保管协议》；

(5)基金办理人事务资历批件、营业执照；

(6)陈说期内嘉实报答灵敏装备混合型证券出资基金公告的各项原稿。

8.2 寄存地址

北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金办理有限公司

8.3 查阅方法

(1)书面查询：查阅时刻为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。出资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。

(2)网站查询：基金办理人网址：jsfund

出资者对本陈说如有疑问，可咨询本基金办理人嘉实基金办理有限公司，咨询电话-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund。

嘉实基金办理有限公司

2019年1月21日