基金怎样核算收益？每个交易日都有收益，不同货币基金收益不同，一般都是每月最终一个交易日结算后主动换算成基金比例。

基金收益的收益怎样核算？认\申购基金收益的核算办法： 收益比例核算分为外扣法与内扣法： 内扣法： 比例 = 出资金额×（1－认\申购费率）÷认\申购当日净值 利息 收益 =换回当日单位净值×比例×（1－换回费率） 盈余－出资金额 外扣法: 比例 = 出资金额×（1 认\申购费率）÷认\申购当日净值 利息 收益 = 换回当日单位净值×比例×（1－换回费率） 盈余－出资金额 现在大部分基金公司选用的都是外扣法，由于相同的申购金额，外扣法购买的比例会多一点，对基金民比较有利。 用此办法能够核算每日自己的盈余状况。购买基金后，假设觉得每日核算比较费事，能够选用财道网的基金账本进行办理，能够主动核算出每天的收益及收益率.

基金怎样算收益 详细一点 有没有什么公式朋友你好，基金收益的核算便是把你手里的基金份数乘以当时的基金净值，得出的是你的基金总市值，换回时，你的所得便是该数值减去换回费。

比如说：你购买基金时，花了1000元，申购费是1.2%，每份是1元，那么你能够得到988份基金，一向到现在，假设该基金在中心没有分红，26号基金比例净值是1.5元了，那么你现在的总市值是：988*1.5=1482元，那你的收益就在47%左右了。

假设你购买的基金中心分红了，是现金分红，核算收益时，记得把分得金额加到上面的收益里边，假设是盈余再投，那么你要要用现在你有的基金份数乘以比例净值，而不是购买时取得的988.

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基金收益是怎么核算的？1.假设是货币基金，核算方法如下：

1）当天盈亏=当天可用比例*当天万份收益/10000

2）累计盈亏=持仓市值+换回到账金额+现金分红金额+转出基金金额-申购金额-认购金额-定投金额-转入基金金额

2.假设对错货币基金，核算方法如下：

1）当天盈亏=当天可用比例*当天基金净值收益率

2）累计盈亏=持仓市值+换回到账金额+现金分红金额+转出基金金额-申购金额-认购金额-定投金额-转入基金金额

温馨提示：爱基金显现的个基盈亏为持仓市值与持仓本钱之间的差额。基金净值和累计净值。 基金单位净值,便是基金净财物除以基金比例,是指每个经营日依据基金所出资证券市场收盘价所核算出的基金总财物价值，扣除基金当日之各类本钱及费用后，所得到的便是该基金当日之财物净值。除以基金当日所发生在外的单位总数，便是每单位基金净值。 基金累计净值,便是基金单位净值+基金建立以来每份累计分红派息的金额，它归于一个参照值。

能够比较直观和全面地反映基金的在运作期间的前史表现，结合基金的运作时刻，则能够更精确地表现基金的实在成绩水平。 当日净值即当日单位净值。 单位基金净值＝(总财物-总负债)／基金单位总数 累计单位净值＝单位净值＋基金建立后累计单位分红派息金额 换回金额=换回比例*换回当日净值*(1-换回费率)！！！ 收益公式如下： 收益=(本金*(1-申购费率)/申购当日净值+盈余再出资取得的比例)*换回当日净值*(1-换回费率)+现金分红金额-本金