基金净值是指基金总净财物除以基金总比例。基金的估值首要是在基金存续期间从整个基金的层面临基金财物和负债进行公允价值确认的进程。
一：001404基金净值查询今日最新净值基金02月12日讯 招商移动互联网工业股票型证券出资基金（简称：招商移动互联网工业股票，代码001404）发布最新净值，上涨1.75%。本基金单位净值为0.639元，累计净值为0.639元。招商移动互联网工业股票型证券出资基金建立于2015-06-19，成绩比较基准为“中证移动互联网指数*80.00% + 中债-概括指数*20.00%”。本基金建立以来收益-36.10%，今年以来收益7.58%，近一月收益6.86%，近一年收益-18.29%，近三年收益-21.31%。近一年，本基金排名同类（450/576），建立以来，本基金排名同类（602/688）。基金定投排行数据显现，近一年定投该基金的收益为-8.61%，近两年定投该基金的收益为-12.53%，近三年定投该基金的收益为-15.51%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）基金司理为钟赟，自2017年02月22日办理该基金，任职期内收益-15.81%。潘明曦，自2017年06月29日办理该基金，任职期内收益-11.74%。最新定时陈述显现，该基金前十大重仓股为长春高新（持仓比例6.12% ）、新北洋（持仓比例4.88% ）、晨光文具（持仓比例4.68% ）、贵州茅台（持仓比例4.15% ）、我国中车（持仓比例3.69% ）、我国安全（持仓比例3.67% ）、上海机场（持仓比例3.17% ）、我国铁建（持仓比例3.13% ）、通策医疗（持仓比例2.96% ）、南京银行（持仓比例2.88% ），算计占资金总财物的比例为39.33%，全体持股集中度（低）。最新陈述期的上一陈述期内，该基金前十大重仓股为长春高新（持仓比例6.07% ）、贵州茅台（持仓比例5.57% ）、新北洋（持仓比例5.44% ）、立讯精细（持仓比例4.30% ）、广联达（持仓比例4.08% ）、鲁阳节能（持仓比例4.02% ）、我国安全（持仓比例3.89% ）、恒逸石化（持仓比例3.72% ）、上海机场（持仓比例3.19% ）、晨光文具（持仓比例3.17% ），算计占资金总财物的比例为43.45%，全体持股集中度（中）。陈述期内基金出资战略和运作剖析2018年4季度，经济下行压力仍然较大，海外商场的动摇与危险也在加重，石油价格呈现暴降。国内商场来看，地产出售下滑显着，基建托底作用一般，消费受多重要素叠加也呈现超预期的下滑。进出口反而受加关税抢跑的原因，数据不差。钱银方针方面，央行在四季度持续降准，资金价格全体保持在合理水平。受制于汇率不能呈现大幅价值下降，短端利率下行的空间一直无法翻开。之前忧虑的钱银无法向信誉有用传导这个问题在四季度好像有所好转。现在来看，商场的危险偏好在渐渐上升，低评级信誉商场仍然成交清淡，但有望在未来回暖。商场回忆：4季度债券商场受国内基本面显着下行、贸易战抵触的晋级以及股市大跌带来的危险偏好的下降，长端利率债呈现大幅下行，带动中高等级信誉债收益率也显着走低。4季度股票商场受危险偏好进一步下降及盈余下滑预期的影响持续跌落，截止季度末，上证综指跌落11.61%，创业板跌落11.39%。基金操作回忆：本基金的首要装备财物为股票。2018年4季度，咱们严厉遵循基金合同的相关约好，依照既定的出资流程进行了标准运作。四季度咱们依据方针托底的判别，由于云核算职业景气下行，下降了相关公司的仓位，一起看好医保控费下的信息化改造时机，在该范畴添加了布局。陈述期内基金的成绩表现陈述期内，本基金比例净值增长率为-12.13%，同期成绩基准增长率为-11.60%。办理人对宏观经济、证券商场及职业走势的扼要展望
二：001404基金净值查询今日最新净值基金排名咱们在购买某只基金的时分能够凭借基金代销软件输入要购买的方针基金的姓名，一起搜出来的有几个参阅目标，分别是最新净值、单位净值、累计净值、净值核算、累计收益、日涨幅等，如下图所示：初度买基金的基金小白往往不了解以上几个目标是什么意思，关于一只基金意味着什么，更不了解在剖析一只基金是否值得在当下买进或许卖出，所以下文咱们就先对以上几个重要的目标名词做一个扼要的介绍：1）；单位净值：单位净值是指当时时刻点的基金总净财物除以基金总比例，核算公式为：基金单位净值=总净财物/总比例；由以上单位净值的核算公式咱们能够看出，基金单位净值并不是一个固定的数据，而是跟着基金总财物的涨跌而改动，基金总财物之所以产生改动是由于其所出资的项目有盈亏，就拿股票型基金来说，其资金一半以上都被基金办理人用作出资股市，由于股市涨跌的不确认性，所以等股市收盘之后该只基金的净总财物也会产生改动，咱们举个比如以协助了解：拿股票基金为例：基金发行时，发行筹措总金额为1000万元，发行总比例为1000万份，那么建立之初该基金的单位净值便是1000万/1000万份＝1元；基金悉数被认购结束之后，基金办理人就会将1000万中的一部分出资股市盈余，假定截止到今日收盘，由于股市大跌而形成亏本200万，此刻该只基金的总净财物变为800万元，而单位净值也随之变为800万/1000万份=0.8元。相同，假定盈余5%，则单位净值调整为1.05元。2）；日涨幅、最新净值：相同以上面的比如为例，在基金办理人出资进程由于亏本而形成单位净值跌落，由1元跌落到0.8元，那么当日日跌幅为20%；相同的道理，最新净值跌为0.8元。3）；累计净值：累积净值指的是该只基金从建立之初到现在的总涨幅或许说总收益，核算公式为：累积净值=单位净值＋单位比例分红（或许单位净值-单位比例亏本）。假定建立之初到现在基金整体上是盈余的，那么累积净值必定大于单位净值，代表着该只基金到现在为止具有必定的盈余才能；相同的道理，累积净值小于建立之初的单位净值则阐明该只基金整体上是亏本的。4）；累计收益：累计收益就很好了解了，在总比例坚持不变的状况下，累计收益＝每比例收益（亏本）*总比例。本章小结：以上咱们介绍了单位净值、累计净值等5各基金方面的目标概念，从以上所述咱们发现单位净值是每天都要改动的，也便是说单位净值相当于基金的买卖成交价格，所以咱们在以“单位净值”作为参阅目标衡量一只基金是否值得购买以及未来的上涨空间如何时其实是具有部分参阅价值的，至少能反映该只基金在当天的盈亏状况。可是咱们在购买时要注意一个时刻点，那便是每天的下午3:00，假如咱们在下午3:00前买入则成交价格即为当天的单位净值价格；假如在下午3:00之后买入，则买入的价格为下个买卖日的价格，当时的单位净值就失去了部分参阅含义。单位净值并非是咱们判别挑选基金的仅有要素，原因如下：上文中咱们提到，最新的单位净值反映的是该只基金上个买卖日的涨跌或许盈余状况，假如咱们把单位净值拉伸到一周或许一个月的时刻内体系的调查单位净值的改动，实际上关于挑选基金仍是具有必定的参阅价值的，至少该只基金近期的盈亏状况被直观的反映了出来。可是实际上单位净值并不能作为挑选基金的仅有参阅要素，许多时分影响一只基金盈亏的要素许多，下面咱们侧重介绍下单位净值不能作为挑选基金仅有参阅要素的原因有哪些：1）；单位净值只能代表之前的盈亏情款，不不能代表未来的行情；单位净值是曩昔每个买卖日内的盈亏状况的反映，并不能代表未来还将连续之前的行情。拿股票型基金为例，基金净财物反映的是当下基金办理人持仓股票的总价值，当时基金财物涨了只能阐明前期基金办理人选对了股票，是乘着股票行情的上涨而形成当下基金财物的添加；相同的道理，假定未来持仓的股票行情跌落，那么基金总财物也会相应跌落。所以决议单位净值改动的要素是与基金挂钩的产品的行情改动，股票基金除掉基金办理人的操盘水平、增减仓认识以外，很大一部分要素来自于股市行情的涨跌，或许详细的说是被出资股票组合的总盈亏。因而为了减少“单位净值”给基民在挑选基金时带来的“误导”，“预算净值”这一数据应运而生，“预算净值”简略的说是基金办理人对其所出资的股票、持仓减仓状况、申购换回状况、成本核算、股市大盘行情等各个要素统筹猜测后得出的未来基金净值的“大约数据”。这一“大约数据”并不能精确的反映未来基金的盈亏，可是具有必定的参阅价值。2）；基金公司会当令拆分基金比例，下降单位净值；举个比如：假定基民A在认购一份基金时，认购了1000份单位净值为2元的基金。基金公司在某天将总比例一分为二，即由之前的N份变为2N份，此刻基金总财物未产生改动，可是由于总比例翻倍，此刻基金单位净值相应折半，由之前的2元变为1元；一起此刻基民A的持仓变为持有比例2000份，单位净值1元，可是持仓总财物是没有改动的，仍是2000元。那么基金公司拆分比例的原因是什么呢？实际上一部分的原因正是基金公司为了适应基民的出资心思，也从旁边面阐明并不是基金净值越高的基金就越能招引出资者。基金公司将比例拆分后有用的下降了基金单位净值，这样更能招引基民购买，由于单位净值过高的基金产品会让出资者觉得上涨空间不大了，前期获利现已很高了，此刻买入也难以获得较大的收益。而拆分后给基民形成了一种上涨盈余空间还很大的幻觉，可是实际上盈余才能并未产生改动，拆分前上涨50%与拆分后上涨50%的难度实际上是相同的。3）；基金所挂钩的投财物品的盈亏具有很大的不确认性咱们知道基金的广义是为了完成某种意图而筹措来的，具有必定规划的“资金”。拿证券出资基金来讲，依据底部所挂钩的投财物品的不同能够分为债券基金、股票基金、钱银基金等，除了钱银基金是用于购买银行存款、大额存单、部分理财类产品，这类产品的收益性和危险性相对较低，一般不会有严重危险，当然收益率也保持低而安稳的水平。可是股票基金就不同了，其收益在很大程度上取决于股市的行情，股市的涨跌是难以猜测的，所以基金的盈亏更难以猜测。也便是说危险性越高的产品越不能单凭单位净值这一单一要素对未来涨跌作出预判，像混合型基金、股票型基金由于其自身的动摇性较大，盈亏也是很难预判的。结语、概括上文咱们介绍了单位净值关于一只基金意味着什么，整体而言，单位净值是曩昔某只基金盈余才能的一种表现，关于基民购买某只基金具有必定的参阅价值，可是单位净值总之是对曩昔成绩的反映，并不能阐明未来该只基金会持续连续这种走势。再加上有的基金公司会故意拆分基金比例，以此方法下降单位净值然后招引更多的基民购买，可是实际上基金的盈余才能是没有产生改动的，这在必定程度上是一种误导。别的，基金尽管危险性远低于股票出资，可是像一些混合型基金、股票型基金的危险性仍是很大的，在很大程度上其盈亏水平取决于股票商场的动摇。所以总结来说，单位净值关于挑选基金具有必定的参阅价值，可是并不能作为挑选基金的仅有参阅要素。
以上便是我对这个问题的答复，期望对您有所协助；未尽事宜，欢迎弥补。评观点赞，家财万贯；
三：001404基金净值查询今日最新净值最新股价申购费用=申购金额×申购费率
净申购金额=申购金额-申购费用
申购份数=净申购金额÷T日基金单位净值
例如;出资者申购金额1万元,假定T日的基金单位净值为1.200元,则依据公式得出.
申购费用=10000×1,5=150元
净申购金额=10000-150=9850元
申购比例=9850÷1·200=8208份
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四：001404基金净值查询今日最新净值001416一般状况:当日基金净值乘以基金比例乘以0.995