/万份收比例累计净估值日期基金代码基金称号益/百份值/七日年收益 化收益率(%)2018/09/04 005758 中融量化精选FOF(A) 0.9762 0.97622018/09/04 005759 中融量化精选FOF(C) 0.9738 0.97382018/09/06 000847 中融钱银A 0.7526 2.9402018/09/06 000846 中融钱银C 0.8171 3.1902018/09/06 003075 中融钱银E 0.7560 2.9452018/09/06 000928 中融国企变革混合 0.914 0.9142018/09/06 001014 中融融安混合 0.9383 0.93832018/09/06 001261 中融新机遇混合 0.918 0.9182018/09/06 150265 一带A 1.040 1.1872018/09/06 150266 一带B 0.820 0.0602018/09/06 168201 中融一带一路 0.930 0.4102018/09/06 150291 银行A份 1.040 1.1832018/09/06 150292 银行B份 0.581 0.5812018/09/06 168205 中融银行 0.811 0.8832018/09/06 001413 中融 A 0.9063 0.95632018/09/06 001414 中融鑫鑫起点点混起混合合C 0.8635 0.91352018/09/06 150287 钢铁A 1.040 1.1812018/09/06 150288 钢铁B 0.455 0.0782018/09/06 168203 中融钢铁 0.747 0.4802018/09/06 150289 煤炭A级 1.015 1.1802018/09/06 150290 煤炭B级 0.760 0.1882018/09/06 168204 中融煤炭 0.888 0.6352018/09/06 001739 中融融安二号保本 1.003 1.0032018/09/06 001389 中融鑫视界混合A 0.9430 0.94302018/09/06 001390 中融鑫视界混合C 0.8897 0.88972018/09/06 001779 中融稳健添利债券 0.893 0.8932018/09/06 001387 中融新经济混合A 1.570 2.0022018/09/06 001388 中融新经济混合C 0.985 0.9852018/09/06 511930 中融日盈A 0.7023 3.6842018/09/06 004869 中融日盈B 0.7680 3.9332018/09/06 001701 中融工业晋级混合 0.948 0.9482018/09/06 002674 中 纯 A 0.497 0.4972018/09/06 002675 中融融融融丰丰债纯债C 0.585 0.5852018/09/06 002785 中融融裕双利债券A 0.950 0.9502018/09/06 002786 中融融裕双利债券C 0.940 0.9402018/09/06 003145 中融竞赛优势 0.7738 0.77382018/09/06 003334 中融融信双盈A 0.9181 0.91812018/09/06 003335 中融融信双盈C 0.9111 0.91112018/09/06 001851 中中融强国制作融金增利混合 1.024 1.0592018/09/06003678现钱银A0.94133.6252018/09/06 003679 中融现金增利钱银C 1.0068 3.8742018/09/06 003083 中融银行间1■3年高级级信誉债指数A 1.0346 1.03462018/09/06 003084 中融银行间1■3年高级级信誉债指数C 1.0280 1.02802018/09/06 003079 中 行 3■5 级用中融融银银行间 年年中中高高级等级信信债债指指数A 1.0394 1.03942018/09/06003080间3■5C1.03101.03102018/09/06 003085 中融银 0■1银行行间 年中高级级信誉债指数用数A 1.0317 1.03172018/09/06003086中融0■1用C1.02691.02692018/09/06 003081 中融银银行间 年 级年中中高高级等级信信债债指指数间1■3用数A 1.0309 1.03092018/09/06003082中融行间1■3年中高级级信誉债指数C1.02571.02572018/09/06 003013 中 纯 A 1.0226 1.07562018/09/06 003014 中融融恒恒泰泰债纯债C 1.0435 1.08652018/09/06 004065 中量中融消融多多因子混合A 0.6890 0.68902018/09/06004785量化因子混合C0.77610.77612018/09/06 008 中融鑫思路混合A 1.3135 1.69652018/09/06 009 中融鑫思路混合C 1.2923 1.67532018/09/06 003670 中融物联网主题 0.8807 0.88072018/09/06 004212 中融量智选混 A 0.9299 0.92992018/09/06 004783 中融量化化智选混合合C 0.9233 0.92332018/09/06 003009 中融盈泽债券A 1.1408 1.19702018/09/06 003010 中融盈泽债券C 1.1407 1.19692018/09/06 004272 中融量化小盘股票A 0.8113 0.81132018/09/06 004273 中融量化小盘股票C 0.8046 0.80462018/09/06 001377 中融新工业混合A 0.968 0.9682018/09/06 001378 中融新工业混合C 0.949 0.9492018/09/06 003926 中融恒信纯债A 1.0416 1.05862018/09/06 003927 中融恒信纯债C 1.0375 1.05452018/09/06 003071 中融睿祥定时敞开债券A 1.0112 1.04892018/09/06 003072 中融睿祥定时敞开债券C 1.0079 1.04562018/09/06 004671 中融中心生长 0.7640 0.76402018/09/06 005142 中融沪港深大消费主题A 0.8267 0.82672018/09/06 005143 中融沪港大 主题C 0.8244 0.82442018/09/06 004836 中中融融鑫鑫价深 费值消混合A 0.9024 0.90242018/09/06004837价值混合C0.90150.90152018/09/06 005569 中融智选盈利股票A 0.8850 0.88502018/09/06 005570 中融智选盈利股票C 0.8826 0.8826基金代码 基金称号每日净值 累计净值日期000914中加纯债债券1.04431.2849 20180906002027中加心享基金1.01831.0756 20180906002027其间:中加心享混合A1.01831.0683 20180906002533其间:中加心享混合C1.01761.2187 20180906002440中加瑞盈债券1.05611.0561 20180906002881中加丰盈纯债债券1.08131.0813 20180906002881其间:中加丰盈纯债A1.90811.9081 20180906002882其间:中加丰盈纯债C1.08111.0811 20180906003155中加丰尚纯债债券1.02151.0756 20180906003417中加丰泽纯债债券1.04501.0880 20180906003428中加丰盈纯债债券1.02741.0772 20180906003445中加丰享纯债债券1.01751.0829 20180906003673中加充盈纯债债券1.02661.0861 20180906004910中加颐享纯债债券1.01541.0574 20180906005371中加心悦混合1.01821.0182 20180906005371其间:中加心悦混合A005372其间:中加心悦混合C1.01781.0178 20180906006066中加颐睿纯债债券1.00181.0018 20180906006066其间:中加颐睿纯债债券A006067其间:中加颐睿纯债债券C1.00141.0014 20180906001537中加变革盈利0.81830.8783 20180906账套称号 基金代码 净值状况财物净值单位净值 累计净值圆信永丰纯债A 000629 121,056,956.67 1.093 1.273圆信永丰纯债C 000630 1,321,938.29 1.083 1.253圆信永丰双盈利A 000824 2,006,427,632.04 1.021 1.960圆信永丰双盈利C 000825 84,629,857.05 1.007 1.899圆信永丰优加日子股票型证券投资基金 001736 1,210,223,123.39 1.326 1.326圆信永丰兴融A 002073 2,514,277,810.90 1.022 1.091圆信永丰兴融C 002074 101,558.68 1.022 1.084圆信永丰兴利A 001918 176,594,941.40 1.035 1.068圆信永丰兴利C 001919 42,631,241.50 1.052 1.078强化收益A类 002932 418,852,345.72 1.0478 1.0478强化收益C类 002933 55,795,430.44 1.0390 1.0390产品代码 帐套称号 日期 单位净值 累计单位净值003898 3006-永赢丰益债券 2018■9■6 1.0366 1.0726005073 3010-永赢永益债券 2018■9■6005073 其间:永赢永益债券A 2018■9■6 1.0135 1.0538005074 其间:永赢永益债券C 2018■9■6 1.0173 1.0566基金简称 基金代码 基金比例净值 基金累计净值信诚景瑞A 003614 1.0631 1.0811信诚景瑞C 003615 1.0612 1.0792中信保诚嘉鑫 005617 1.0377 1.0377基金代码基金称号基金比例净值基金比例累计净值买卖日期001447天弘惠利灵敏装备混合型证券出资基金 1.1711 1.1711 2018■09■06002388 天弘裕利A 1.1172 1.1265 2018■09■06005997 天弘裕利C 1.0137 1.0137 2018■09■06004694 天弘战略精选A 0.8403 0.8403 2018■09■06004748 天弘战略精选C 0.8373 0.8373 2018■09■06基金代 基金称号 每万份基金单 最近七日收益折算的年码 位收益 收益率%001386 天弘弘运宝钱银A 0.5260 3.3030 2018■09■06001391 天弘弘运宝钱银B 0.4987 3.1990 2018■09■06估值日期基金比例净值/每(百、百万)万份基金已完成收益/比例参阅净值基金比例累计净值/7日年化收益率/比例累计参阅净值001009 上投摩根安全战略股票型证券出资基金2018■09■062018■09■052018■09■060.8080.808001126 上投摩根杰出制作股票型证券出资基金0.5800.580001192上投摩根整合驱动灵敏装备混合型证券出资基金0.5770.577001313 上投摩根才智互联股票型证券出资基金0.5940.594003243上投摩根我国世纪灵敏装备混合型证券出资基金(QDII)1.3101.310377020 上投摩根内需动力混合型证券出资基金0.71681.4685基金代码 基金简称 比例净值 累计净值 估值日期519060 海富通纯债债券 2018■09■06519060 海富通纯债债券A 1.450 2.309 2018■09■06519060 海富通纯债债券C 1.435 2.274 2018■09■06基金代码 基金称号 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)000902 国开泰富钱银市场基金 0.6790 4.139000901 国开泰富钱银市场基金 0.6157 3.893基金比例净值(元)基金比例累计净值(元)004649 国开泰富开航灵敏装备混合型建议式证券出资基金 0.9180 0.9180003762 国开开泰混合A 1.0297 1.0787003763 国开开泰混合C 1.0220 1.0710基金代码分级代码基金简称 比例净值累计净值每万份基金已完成收7日年化收益益估值日期002997002997工银瑞享纯债债 率券1.00681.0530 2018■09■06003752003752工银满意钱银 2018■09■06003752003752工银满意钱银A 0.8648 0.03375 2018■09■06003752003753工银满意钱银B 0.9309 0.03625 2018■09■06002861002861工银智能制作股票0.699 0.699 2018■09■06基金代码基金简称比例净值累计净值估值日期164824工银印度基金人民币(QDII)0.97890.978920180905005801工银印度基金美元(QDII)0.14340.143420180905基金代码 基金称号 万份基金收益 七日年化收益率(%)004865 格林钱银A 0.3996 1.825004866 格林钱银B 0.4657 2.071基金代码 基金称号 比例净值 比例累计净值004942 格林伯元灵敏装备A 0.9350 0.9350004943 格林伯元灵敏装备C 0.9342 0.9342日期 账套编号 基金称号 基金代码 基金单位净值基金累计净值2018■9■6 8006 创金合信转债精选债券A 002101 1.0024 1.06712018■9■6 8006 创金合信转 选 C 002102 1.0021 0.97872018■9■6 8007 创金创金合合信信沪债精债券深300增强A 002310 0.8923 1.03032018■9■68007沪深300增强C0023150.89211.03712018■9■6 8008 创金合信中证500增强A 002311 0.8546 0.85462018■9■6 8008 创金合信中证500增强C 002316 0.8588 0.85882018■9■6 8014 创金合信尊享纯债债券 002336 1.062 1.0782018■9■6 8019 创金合信鑫价值混 A 003232 1.086 1.0862018■9■6 8019 创金创金合合信信鑫尊价泰值混合合C 003233 1.097 1.0972018■9■68022纯债债券0032891.00531.03922018■9■6 8029 创金合信量化中心混合A 004359 0.9545 1.00452018■9■6 8029 创金合信量化中心混合C 004360 0.9391 0.98912018■9■6 8030 创金合信尊智纯 003193 1.0220 1.04102018■9■6 8033 创金创金合合信信科科技成债长股票A 005495 0.8762 0.87622018■9■68033技生长股票C0054960.87520.87522018■9■6 8039 创金合信价值盈利混合A 002463 0.9811 0.98112018■9■6 8039 创金合信价值盈利混合C 005404 0.9737 0.9737称号 代码 日期 单位净值 累计单位净值财通资管鑫达混合A 005307 2018■9■61.0125 1.0305财通资管鑫达混合C 005308 2018■9■61.0099 1.0260财通资管鑫达混合E 005882 2018■9■61.0023 1.0023分级基金代码 基金简称 基金比例净值 基金比例累计净值003179 山证裕利定开债建议式 1.0502 1.0743003659 山证战略精选 0.9260 0.9260005226 山证变革精选 0.9562 0.9562基金简称 山证日日添利钱银A 山证日日添利钱银B 山证日日添利钱银C分级基金代码 001175 001176 001177每万份基金已完成收益 0.7693 0.8378 0.34577日年化收益率 2.815% 3.072% 1.282%基金代码 钱银基金称号 日期 每万份收益 7日年化收益率001842 九泰日添金钱银市场基金A 2018年9月6日 0.6179 2.575%001843 九泰日添金钱银市场基金B 2018年9月6日 0.6824 2.792%基金代码 基金九泰锐益定增灵敏配称号 日 净 元置混合型证券出资基金期年月比例值日累计净值(元)1681032018960.8730.873002384 九泰鸿祥服务晋级灵敏装备混合型证券出资基金 2018年9月6日 0.998 0.998基金代码 基金简称 估值日期 基金比例净值 基金比例累计净值001683 华夏新经济混合 2018-09-06 0.933 0.933001924 华夏国企变革混合 2018-09-06 0.805 0.805002231 华夏新趋势混合A 2018-09-06 1.062 1.079001927 华夏消费晋级混合A 2018-09-06 1.378 1.378001928 华夏消费晋级混合C 2018-09-06 1.360 1.360002230 华夏大中华混合(QDII) 2018-09-05 1.157 1.157002409 华夏新生机混合A 2018-09-06 1.106 1.106002410 华夏新生机混合C 2018-09-06 1.084 1.084002229 华夏经济转型股票 2018-09-06 1.330 1.330002251 华夏军工安全混合 2018-09-06 0.881 0.881002411 华夏新机遇混合 2018-09-06 0.985 1.051002345 华夏高端制作混合 2018-09-06 0.628 0.628002604 华夏新起点混合 2018-09-06 0.972 0.972估值日期基金代码基金称号比例净值累计净值财物净值2018-09-06005439易方达恒安定时敞开债券型建议式证券出资基金
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