基金比例的核算 有哪些？一、基金比例的核算 有哪些？依据上市公司的发行规划，能够分为大盘股、中盘股、小盘股三种类型。大盘股是指流转市值在5000万元以上，中盘股是指流转市值在1000万元以上，小盘股是指流转市值在500万元以上。基金公司在申购、换回基金比例时，应当依照上述规范核算基金比例的的净值。假如出资者持有的基金比例缺乏5000万份，基金管理人能够依据实践情况调整基金比例出售规划，但不得超越5000万份。

基金是怎样分配比例的，我购买了100块钱基金，有多少比例，是怎样算的？99.80份。100元是多少基金比例取决于基金申购费率和T日基金比例净值的凹凸。假定基金申购费为0.08%，T日基金比例净值为1.0002，那么100元可买入的基金比例=99.82÷1.0002=99.80份。核算 ：比例是你的申购金额÷基金当日的净值，这里边没有核算手续费，通常是百分之一点五。
核算基金申购费用及比例：
一、申购
1、净申购基金金额＝申购基金金额÷（1＋申购基金费率）；
2、申购基金费用＝申购基金金额－净申购基金金额；
3、申购基金比例＝净申购基金金额÷T日基金比例净值。
假定出资者申购10000元的某只基金，申购费率是1.5%，当日的净值是1.2000，那么净申购基金金额=1000÷（1＋1.5%）=9852.2元，申购基金费用=1000-9852.2=147.8元，申购基金比例为985.22÷1.2000=8210.1份。
4、净申购金额：A类基金产品是需求依据申购金额收取必定比例的申购费的，净申购金额便是指除掉申购费之后的申购金额，核算公式为：净申购金额=申购金额÷（1+申购费率）。例如，某A类债券基金买入金额小于100万的申购费率为0.8%，经1折优惠后实践按0.08%收取。那么买入100元该基金的净申购金额=100÷（1+0.08%）=99.82元。
5、T日基金比例净值：T日是指除周末和法定节假日以外的买卖日，假如出资者是在买卖日当天15:00前买入，那么当日便是T日，假如在15:00后买入，那么下一个买卖日才核算为T日。例如，某基金12月20日（周五）的基金比例净值为1.0000，12月23日（周一）的基金比例净值为1.0002。假如出资者在12月20日15:00前买入，那么T日基金比例净值就为1.0000，假如在15:00后买入，T日基金比例净值则为1.0002。
二、换回
一个月后出资者换回该只基金，换回费率是0.5%，当日净值是1.4000，那么换回总额＝换回比例×T日基金比例净值＝8210.1×14000=11494.3元，换回费用＝换回总额×换回费率＝11494.3×0.5%=57.5元，换回净额＝换回总额－换回费用＝11494.3－57.5＝11436.8元。
我来答复你，很简单，假如基金净值是1元，那么你的100元能够买100份，假如是2元，就能够买50份，你理解了吗？有时的净值不是整数，那么比例也便是大约数，供参阅！
基金分配的比例，主要是依据基金的净值核算的。首要需求承认你购买的时刻，是否为买卖日15点曾经，假如是，便是按当是的基金净值算，假如是周末买的，或许是买卖日15点今后，就会按下一个买卖日的净值算，基金净值能够在基金页面看到。至于净值和比例的联系，便是假如净值为1，则比例为100，假如高于1，比例则小于100，假如低于1，比例则发于100，能够自己算一下。
以下是我的答复，期望对你有所协助。收益分配应遵从下列准则：1、本基金的每份基金比例享有平等分配权;2、在契合有关基金分红条件的条件下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金比例每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金比例可供分配利润的10%;若基金合同收效不满3个月，可不进行收益分配;3、基金收益分配基准日的基金比例净值减去每单位基金比例收益分配金额后不能低于面值;4、本基金收益分配方法分为两种：现金分红与盈利再出资，基金出资者可挑选现金盈利或将现金盈利主动转为基金比例进行再出资;若出资者不挑选，本基金默许的收益分配方法是现金分红;5、法律法规或监管组织还有规则的从其规则分级基金是经过对基金收益分配的组织将基金比例分红预期收益与危险不同的两类比例并将其间一类比例或两类比例上市进行买卖的结构化证券出资基金4、依据本基金的性质和特色，本基金收益分配不须以补偿亏本为条件，收益分配后有或许使基金比例净值低于面值，即基金收益分配基准日(即收益点评日)的基金比例净值减去每单位基金比例收益分配金额后或许低于面值；3.出资者在换回基金之前购买了一部分基金，但这部分基金没有承认比例，所以出资者在回购基金时，只能按比例换回之前购买的基金，未承认部分不能换回。
基金比例确实定是依据你认购或许申购时的基金净值核算出来的。具体来说你的100元首要扣除认购或许是申购费用，费率一般为1%多点，然后除以当日的基金净值，就能够了核算出你应得到的基金比例。基金持有比例怎样算？一般情况下，基金的持有时刻分为以下景象：

1.认购的基金比例，自基金合同收效日起核算持有期。

2.申购的基金比例，自基金比例承认日当天开端核算持有期。

3.转化转入的基金比例，自转化请求承认日起核算持有期。

4.盈利再出资所添加的基金比例自其比例承认日起开端从头核算持有期。 提示：基金持有期是依照天然日来核算的，分批买入持有时刻依照分批核算，换回依照先进先出准则。

3000元先扣除申购费，依照1.5%核算，先扣除45元，剩余2955元来买入基金2955元除以净值1.3698元 ==得到的基金比例 2157.24份