基金净值查询今日最新净值：本基金建立以来分红0次，累计分红金额0亿元。现在该基金敞开申购。

金融界基金03月12日讯 申万菱信深证成指分级证券出资基金（简称：申万菱信深证成指分级，代码163109）发布最新净值，跌落1.66%。本基金单位净值为0.587元，累计净值为0.8053元。

申万菱信深证成指分级证券出资基金建立于2010-10-22，成绩比较基准为“深证成份指数(价格)95.00% + 同业存款5.00%”。本基金建立以来收益-18.00%，今年以来收益6.66%，近一月收益3.66%，近一年收益14.64%，近三年收益6.44%。近一年，本基金排名同类（433/710），建立以来，本基金排名同类（774/842）。

金融界基金定投排行数据显现，近一年定投该基金的收益为14.26%，近两年定投该基金的收益为20.59%，近三年定投该基金的收益为15.22%，近五年定投该基金的收益为9.22%。（点此查看定投排行）

基金司理为龚丽丽，自2017年12月26日管理该基金，任职期内收益1.98%。

最新定时陈述显现，该基金前十大重仓股为格力电器（持仓比例3.67% ）、美的集团（持仓比例3.45% ）、五粮液（持仓比例2.86% ）、万科A（持仓比例2.22% ）、安全银行（持仓比例1.83% ）、温氏股份（持仓比例1.66% ）、立讯精细（持仓比例1.38% ）、海康威视（持仓比例1.38% ）、京东方A（持仓比例1.38% ）、宁德年代（持仓比例1.05% ），算计占资金总资产的比例为20.88%，全体持股集中度（低）。

最新陈述期的上一陈述期内，该基金前十大重仓股为格力电器（持仓比例3.69% ）、美的集团（持仓比例3.47% ）、五粮液（持仓比例3.21% ）、温氏股份（持仓比例1.97% ）、安全银行（持仓比例1.76% ）、万科A（持仓比例1.66% ）、海康威视（持仓比例1.56% ）、京东方A（持仓比例1.31% ）、立讯精细（持仓比例1.16% ）、中兴通讯（持仓比例1.07% ），算计占资金总资产的比例为20.86%，全体持股集中度（低）。

陈述期内基金出资战略和运作剖析

2019年四季度商场在阅历时间短调整后持续上扬：上证综指和深证成指涨幅分别为4.99%和10.42%。板块风格上中小创指数略优于主板：沪深300指数上涨7.39%，中证500上涨6.61%，中小板指上涨10.59%，创业板指上涨10.48%。而职业上，科技股和周期股成为出资主线。依据申万一级职业分类，除商业贸易和国防军工两个职业微跌外，其他职业均上扬。其间修建建材（上涨22.0%）、电子（上涨14.72%）、家用电器（上涨14.61%）、传媒（上涨12.82%）和房地产（上涨11.32%）涨幅居前。

操作上，基金运作首要着眼于操控每日盯梢差错、净值体现和成绩基准的差错起伏。从实践运作成果调查，基金盯梢差错的首要来历有长时间停牌股票估值调整以及指数成分股定时调整。

本基金产品在申万菱信深证成指指数分级基金之根底比例的根底上，规划了深成指A比例和深成指B比例。深成指A和深成指B比例之比为1:1。深成指B比例是在产生合同约好的极点情形后，不进行从头折算，其净值依照母基金净值动摇与深成指A比例同涨同跌方法核算的产品，二级商场中，该种类买卖的溢价起伏较大。

作为被迫出资的基金产品，申万菱信深证成指指数分级基金将持续坚持既定的指数化出资战略，以严格操控基金相对方针指数的盯梢违背为出资方针，寻求盯梢差错的最小化，使得出资者能够明晰地核算出分级端两个产品的折溢价情况。

2019年四季度度深证成指指数期间体现为10.42%，基金成绩基准体现为9.90%，申万菱信深证成指指数分级基金净值期间体现为9.44%，和成绩基准的差为0.46%。