私募基金能够经过我国基金业协会官进行查询（amac.org），经过“公示信息-私募基金管理人”或“公示信息-私募基金产品”进行查询。一起，也能够经过各大基金公司或银行官查询他们所出售的私募基金产品。需求留意的是，私募基金一般只针对合格出资者敞开，一般出资者需谨慎出资。

跟着私募基金职业的快速开展，很多的基金产品如漫山遍野般在商场出现，光是经过存案的证券出资私募基金就数以万计。面临如此海量的产品，出资者在挑选时不可避免地要对私募基金的净值及前史走势进行了解；而关于现已购买了私募基金的出资来说，基金净值直接反映了出资盈亏，是个要害的数值。

那么有什么净值相关问题值得留意呢？当出资者买了私募基金后，又该怎么查询净值呢？

问：净值是怎么核算的？

排排君：出资者在购买私募基金之后的一段时间内，会收到比例确认书，出资者所购买的产品名称、比例、金额、成交日等信息将包含在内。因比例固定，出资者对应的财物净值将跟着产品比例净值的改动而改动。

私募基金净值核算公式为：基金单位净值=(基金总财物-基金总负债)/基金总比例。

需求留意的是，私募基金发布的净值现已扣除了一部分日常并且固定的费用，比方基金管理费、保管费、基金运营服务费等，这些费用根本按日计提，现已体现在每日的单位净值里边。别的也可能产生的其他费用，包含基金合同印刷费、基金产生的税费等基金合同里边约好可能会产生的某些费用，产生费用后都会从基金财物里边扣除，即现已会体现在每天的单位净值里边。

问：净值何时发布？

排排君：在净值发表方面，有着频度的硬性要求，私募基金至少每季度向出资者发表一次净值。其间，单支规划到达5000万以上的私募证券出资基金，至少每月发表一次。

在一般情况下，大都私募公司会挑选一周发布一次净值，而公募基金是按交易日逐日发布净值。一起，公募基金在查询净值方面相对简略便利，能够在基金公司官、银行或相关且合规的第三方站查询，而私募基金的净值则不会随意揭露，仅在特定的当地能够检查。

问：净值怎么查询？

排排君：私募基金净值查询***首要两个：

***一：因私募基金的净值仅在特定当地检查，相对直接的***便是直接向私募基金管理人查询。

***二：能够在正规的第三方渠道直接查询，长处是相对方便、数据相对准确且愈加全面。

***三：能够在的基金的保管方渠道直接查询。

比方经过私募排排官或APP进行查询，在查找栏输入想要了解的基金公司、基金司理或基金产品等要害词，就能够看到最新的成绩信息，还有基金的前史净值走势、基准指数比照、夏普比率等等重要的可参阅信息，皆可一览无遗。

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