金融界基金10月28日訊 國泰金鑫股票型證券投資基金（簡稱：國泰金鑫股票，代碼519606）公佈最新凈值，上漲1.55%。本基金單位凈值為1.509元，累計凈值為1.638元。

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國泰金鑫股票型證券投資基金建立於2014-09-15，業績比較基準為“滬深300指數*90.00% + 中證綜合債指數*10.00%”。本基金建立以來收益36.68%，本年以來收益45.24%，近一月收益-0.26%，近一年收益30.09%，近三年收益7.71%。近一年，本基金排名同類（236/655），建立以來，本基金排名同類（181/806）。

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金融界基金定投排行數據顯示，近一年定投該基金的收益為18.30%，近兩年定投該基金的收益為2.24%，近三年定投該基金的收益為1.17%，近五年定投該基金的收益為9.09%。（點此查看定投排行）

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基金經理為申坤，自2016年04月26日浓艳該基金，任職期內收益32.60%。

最新定时報告顯示，該基金前十大重倉股為長春高新（持倉份额6.20% ）、立訊精细（持倉份额5.44% ）、恒生電子（持倉份额4.62% ）、普洛藥業（持倉份额3.97% ）、仙琚制藥（持倉份额3.25% ）、北方華創（持倉份额3.06% ）、藥石科技（持倉份额2.95% ）、老百姓（持倉份额2.95% ）、森馬服飾（持倉份额2.90% ）、中國鐵建（持倉份额2.85% ），合計占資金總資產的份额為38.19%，整體持股集中度（低）。

最新報告期的上一報告期內，該基金前十大重倉股為長春高新（持倉份额7.05% ）、中興通訊（持倉份额5.90% ）、北方華創（持倉份额5.20% ）、恒生電子（持倉份额4.29% ）、立訊精细（持倉份额4.26% ）、創業慧康（持倉份额3.36% ）、普洛藥業（持倉份额3.32% ）、齊心集團（持倉份额3.14% ）、隆基股份（持倉份额3.11% ）、森馬服飾（持倉份额2.94% ），合計占資金總資產的份额為42.57%，整體持股集中度（中）。

報告期內基金投資战略和運作剖析

2019年三季度滬深300指數跌落0.29%，創業板指數上漲7.68%，中小板指數上漲5.62%，上證50跌落1.12%。7月中美貿易爭端在G20後短期改进，科創板第一批股票上市有用提振市場風險偏好，7月中旬創業板中報預告发表完畢，板塊整體業績增速的回暖必定程度逾越市場預期。8月盡管中美關系出現必定的反復，可是外部沖擊對市場的邊際影響逐漸減弱，8月國常會明確提出“促進實際利率水黎明顯下降”，貨幣方针寬松信號明顯。此外，專項債額度預計將提早在四季度發行，同時報審發改委的基建項目數量和金額均在9月出現顯著上升。我們認為，在宏觀經濟增速下行及流動性寬松布景下，成長和消費板塊相對占優，周期板塊遭到壓制。因而，在組合操作上，我們增持瞭白酒、創新藥、電子、計算機等行業個股，減持瞭前期超額获益明顯的光伏、養殖板塊，以及短期業績兌現性較弱的新动力汽車板塊。

本基金在2019年第三季度的凈值增長率為8.36%，同期業績比較基準收益率為-0.10%。

浓艳人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望

展望2019年四季度，經濟增長壓力合计較大，後續穩增長方针的預期合计存在，可是通脹或许會制約貨幣寬松的力度。中長期市場或仍將經歷根本面數據及中美貿易走勢的不確定性帶來的階段性風險偏好沖擊，市場機會或來自於估值回落後內部對沖方针的釋放帶來的風險偏好抬升，以及系統性風險釋放後部分逆周期行業盈余觸底上升帶來的估值修復機會。因而，我們將在組合操作上，自下而上精選個股，看好三類投資方向：一是業績穩健增長、估值合理的消費品德業龍頭，包含食物飲料、農業、輕工、醫療器械和生物藥等，二是代表產業升級方向、根本面有明顯改进的新興行業，包含電子、計算機、高端裝備制作業等，三是获益於影响方针的逆周期行業，包含券商、基建等。在寻求收益的同時，更註重風險評估和風險操控，為持有人創造穩健杰出的中長期業績回報將是我們不變的目標。