基金办理人：嘉实基金办理有限公司

基金保管人：我国银行股份有限公司

送出日期：2019年08月29日

§1重要提示

基金办理人的董事会、董事保证本陈说所载材料不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带的法律责任。本半年度陈说现已悉数独立董事签字赞同，并由董事长签发。

基金保管人我国银行股份有限公司依据本基金合同规则，于2019年8月23日复核了本陈说中的财政目标、净值体现、赢利分配状况、财政管帐陈说、出资组合陈说等内容，保证复核内容不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

基金办理人许诺以诚实信誉、勤勉尽责的准则办理和运用基金财物，但不保证基金必定盈余。

基金的过往成绩并不代表其未来体现。出资有危险，出资者在作出出资决议计划前应仔细阅览本基金的招募阐明书及其更新。

本半年度陈说摘要摘自半年度陈说正文，出资者欲了解详细内容，应阅览半年度陈说正文。

本陈说中财政材料未经审计。

本陈说期自2019年1月1日起至2019年6月30日止。

§2基金简介

2.1基金基本状况

2.2基金产品阐明

2.3基金办理人和基金保管人

2.4信息发表方法

§3首要财政目标和基金净值体现

3.1首要管帐数据和财政目标

金额单位：人民币元

注:（1）本期已完结收益指基金本期利息收入、出资收益、其他收入（不含公允价值变化收益）扣除相关费用后的余额，本期赢利为本期已完结收益加上本期公允价值变化收益；（2）上述基金成绩目标不包含持有人认购或生意基金的各项费用，计入费用后实践收益水平要低于所列数字；（3）期末可供分配赢利选用期末财物负债表中未分配赢利与未分配赢利中已完结部分的孰低数。

3.2基金净值体现

3.2.1基金份额净值添加率及其与同期成绩比较基准收益率的比较

注:本基金成绩比较基准为：沪深300×50%+中债总指数×50%

沪深300指数是由中证指数有限公司编制，它的样本选自沪深两个证券商场300只股票，具有商场掩盖度广、代表性强、流动性强、指数编制方法通明等特色。它可以反映我国A股商场全体状况和发展趋势，合适作为本基金股票出资成绩比较基准。我国债券总财富指数是全样本债券指数，包含商场上一切具有可比性的契合指数编制规范的债券（如生意所和银行间国债、银行间金融债等）。我国债券总财富指数是以债券全价核算的指数值，考虑了付息日利息再出资要素，在样本券付息时利息再出资计入指数之中。我国债券总财富指数能表征我国债券商场趋势，是债券组合出资办理成绩评价的有用东西。

本基金的成绩基准指数依照构建公式每生意日进行核算，核算方法如下：

Benchmark(0)=1000

Return(t)=50%*(沪深300指数(t)/沪深300指数(t-1)-1)+50%*(我国债券总指数(t)/我国债券总指数(t-1)-1)

Benchmark(t)=(1+Return(t))*Benchmark(t-1)

其间t=1,2,3,…。

3.2.2自基金合同收效以来基金份额累计净值添加率变化及其与同期成绩比较基准收益率变化的比较

图：嘉实战略优选混合基金份额累计净值添加率与同期成绩比较基准收益率的前史走势比照图

（2016年11月18日至2019年6月30日）

注：按基金合同和招募阐明书的约好，本基金自基金合同收效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项出资份额契合基金合同（十二（二）出资规模和（四）出资束缚）的有关约好。

§4办理人陈说

4.1基金办理人及基金司理状况

4.1.1基金办理人及其办理基金的经历

本基金办理人为嘉实基金办理有限公司，成立于1999年3月25日，是经我国证监会同意建立的第一批基金办理公司之一，是中外合资基金办理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉设有分公司。公司取得第一批全国社保基金、企业年金出资办理人和QDII、特定财物办理业务资历。

截止2019年6月30日，基金办理人共办理1只封闭式证券出资基金、154只开放式证券出资基金，详细包含嘉实元和、嘉实生长收益混合、嘉实添加混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值职业混合、嘉实优质企业混合、嘉实钱银、嘉实沪深300ETF联接（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实战略混合、嘉实海外我国股票（QDII）混合、嘉实研讨精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实报答混合、嘉实基本面50指数（LOF）、嘉实安定收益债券、嘉实价值优势混合、嘉实H股指数（QDII）、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实抢先生长混合、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）、嘉实信誉债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心钱银、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化盈利混合、嘉实全球房地产（QDII）、嘉实理财宝7天债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF）、嘉实中证500ETF、嘉实增强信誉定时债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF联接、嘉实丰益纯债定时债券、嘉实研讨阿尔法股票、嘉实满意宝定时债券、嘉实美国生长股票（QDII）、嘉实丰益战略定时债券、嘉实新式商场债券、嘉实肯定收益战略定时混合、嘉实宝A/B、嘉实活期宝钱银、嘉实1个月理财债券、嘉实活钱包钱银、嘉实泰和混合、嘉实薪水宝钱银、嘉实对冲套利定时混合、嘉实中证首要消费ETF、嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证金融地产ETF、嘉实3个月理财债券A/E、嘉实医疗保健股票、嘉实新式工业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深300指数研讨增强、嘉实逆向战略股票、嘉实企业革新股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联股票、嘉实先进制作股票、嘉实事情驱动股票、嘉实快线钱银、嘉实贱价战略股票、嘉实中证金融地产ETF联接、嘉实新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据战略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实立异生长混合、嘉实智能轿车股票、嘉实新起航混合、嘉实新财富混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体文娱股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽混合（LOF）、嘉实生长增强混合、嘉实战略优选混合、嘉实研讨增强混合、嘉实优势生长混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业工业股票、嘉完结金宝钱银、嘉实增益宝钱银、嘉什物流工业股票、嘉实丰安6个月定时债券、嘉实稳元纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实稳熙纯债债券、嘉实丰和混合、嘉实新添华定时混合、嘉实定时宝6个月理财债券、嘉完结金添利钱银、嘉实沪港深报答混合、嘉实原油（QDII-LOF）、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村A股ETF、嘉实稳华纯债债券、嘉实6个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时我国A50ETF联接、嘉实富时我国A50ETF、嘉实中小企业量化生机灵敏装备混合、嘉实创业板ETF、嘉实新添泽定时混合、嘉实合润双债两年期定时债券、嘉实新添丰定时混合、嘉实新添辉定时混合、嘉实领航财物装备混合（FOF）、嘉实价值精选股票、嘉实医药健康股票、嘉实润泽量化定时混合、嘉实中心优势股票、嘉实润和量化定时混合、嘉实金融精选股票、嘉实新添荣定时混合、嘉实致兴定时纯债债券、嘉实战略配售混合、嘉实瑞享定时混合、嘉实新添康定时混合、嘉实资源精选股票、嘉实致盈债券、嘉实恒生港股通新经济指数（LOF）、嘉实中短债债券、嘉实致享纯债债券、嘉实互通精选股票、嘉实互融精选股票、嘉实养老2040混合（FOF）、嘉实消费精选股票、嘉实新添元定时混合、嘉实中债1-3政金债指数、嘉实养老2050混合（FOF）、嘉实长青竞赛优势股票、嘉实科技立异混合、嘉实基本面50ETF、嘉实稳联纯债债券、嘉实汇达中短债债券。其间嘉实添加混合、嘉实稳健混合和嘉实债券归于嘉实理财通系列基金。一起，基金办理人还办理多个全国社保基金、企业年金、特定客户财物出资组合。

4.1.2基金司理（或基金司理小组）及基金司理助理简介

注:（1）基金司理任职日期是指公司作出决议后公告之日；（2）证券从业的意义遵照职业协会《证券业从业人员资历办理方法》的相关规则。

4.2办理人对陈说期内本基金运作遵规守信状况的阐明

陈说期内，本基金办理人严厉遵从了《证券法》、《证券出资基金法》及其各项配套法规、《嘉实战略优选灵敏装备混合型证券出资基金基金合同》和其他相关法律法规的规则，本着诚实信誉、勤勉尽责的准则办理和运用基金财物，在严厉操控危险的根底上，为基金份额持有人追求最大利益。本基金运作办理契合有关法律法规和基金合同的规则和约好，无危害基金份额持有人利益的行为。

4.3办理人对陈说期内公正生意状况的专项阐明

4.3.1公正生意准则的实行状况

陈说期内，基金办理人严厉实行证监会《证券出资基金办理公司公正生意准则辅导定见》和公司内部公正生意准则，各出资组合按出资办理准则和流程独立决议计划，并在取得出资信息、出资建议和施行出资决议计划方面享有公正的时机；经过完善生意规模内各类生意的公正生意实行细则、严厉的流程操控、继续的技能改进，保证公正生意准则的完结；经过IT体系和人工监控等方法进行日常监控，公正对待旗下办理的一切出资组合。

4.3.2反常生意行为的专项阐明

陈说期内，公司旗下一切出资组合参加生意所揭露竞价生意中，同日反向生意成交较少的单边生意量超越该证券当日成交量的5%的，算计4次，均为旗下组合被迫盯梢标的指数需求，与其他组合产生反向生意，不存在利益输送行为。

4.4办理人对陈说期内基金的出资战略和成绩体现的阐明

4.4.1陈说期内基金出资战略和运作剖析

上半年微观流动性全体有所改进，杠杆率上升，基本面预期改进。一季度广义流动性宽松，实体经济预期边沿改进。地产方面，一二线城市地产销量上升，活跃度显着改进；消费虽仍在下滑，但减税降费或许使消费早于GDP触底；跟着当地债提早发行，基建仍在连续2018年4季度的向上修正。通胀方面，2月下旬开端生猪价格大幅反弹，新年提早使得工业品价格全体较去年水平抬升，世界油价有所反弹，通胀中枢较去年年底预期有所抬升。

但一季度的流动性宽松再度点着了地产开发商拿地以及居民购房的热心，在房住不炒的大布景下，二季度全体流动性边沿有所收回。5月初中美商洽忽然反转，局势出现恶化，美国对我国2000亿出口产品关税从10%提升至25%，并宣告将对别的3000亿举办听证。5月下旬央行宣告包商银行被接收，金融组织信誉光环打破，导致整个6月银行间资金面出现大幅分解，中小组织、非银、产品户、低等级信誉债融资才能显着恶化。虽然全体半年底银行间流动性坚持宽松，但部分中低等级及民企信誉债出现分解状况。

全体来看，上半年方针坚持相对操控的逆周期调控，方针在变革和添加之间寻觅新的平衡点，一方面经过相对活跃的方针提振制作业、民营企业和小微企业决心，另一方面守住底线，坚持房住不炒、操控隐性债款、推进金融供应侧变革。利率水平全体震动，年头的流动性宽松带来了信誉利差的紧缩，但变革过程中，仍有部分弱资质主体不可避免地出现违约和信誉利差的走扩。权益商场也随微观流动性及危险偏好动摇，1-4月全体体现较好，但中美抵触之后消费等“中心财物”与商场指数全体体现分解。

陈说期内本基金继续本着稳健出资准则，在危险和收益之间进行平衡。添加权益仓位，活跃参加打新，债券出资以中短期高等级信誉债和存单为主。

4.4.2陈说期内基金的成绩体现

到本陈说期末本基金份额净值为1.036元；本陈说期基金份额净值添加率为2.07%，成绩比较基准收益率为14.00%。

4.5办理人对微观经济、证券商场及职业走势的扼要展望

下半年来看，基本面大概率继续筑底，一方面地产融资方针再度收紧，从地产ABS、房地产信任、再到海外地产债发行，另一方面近期渠道隐性债款再提置换，部分银行出台隐性债款化解方法，方针有保有压，相机挑选。通胀方面，M1同比仍处在低位显现经济生机没有康复，根底钱银增速为前史最低水平，中心CPI同比降至2017年来新低，均显现内生性通胀压力有限；黑色提价源于铁矿石供应缩短、环保限产和钢铁职业供应侧变革，全体工业品因为需求继续放缓价格跌落。在二季度CPI和PPI均出现走高之后，三季度特别7-8月跟着翘尾要素转负，价格同比或将显着回落。四季度从头上升，就现在景象来看难以超越3%这个关口。方针和流动性方面，财政方针发力空间相对较大，收效较快；钱银方针（尤其是信誉方针）的进一步宽松短期内仍受房地产和杠杆率的掣肘；别的，在金融严监管束缚下，宽钱银向宽信誉的传导遭到较大限制。

关于债券商场全体而言，咱们以为三季度跟着名义添加的下行，利率有阶段性下行筑底的或许。一些对冲性的宽信誉方针或许随同三季度后期和四季度名义价格的企稳而逐步产收作用，危险偏好有望提振。7月要点重视政治局会议对未来方针的定调，咱们以为大概率保持相对操控的宽信誉方针，连续不搞洪流漫灌的方针思路。

4.6办理人对陈说期内基金估值程序等事项的阐明

陈说期内，本基金办理人严厉遵守《企业管帐准则》、《证券出资基金管帐核算业务指引》以及我国证监会相关规则和基金合同的约好，日常估值由基金办理人与基金保管人一起进行，基金份额净值由基金办理人完结估值后，经基金保管人复核无误后由基金办理人对外发布。月末、年中和年底估值复核与基金管帐账意图核对一起进行。

本基金办理人建立估值专业委员会，委员由固定收益、生意、运营、危险办理、合规等部分担任人组成，担任研讨、辅导基金估值业务。基金办理人估值委员和基金管帐均具有专业担任才能和相关作业经历。陈说期内，固定收益部分担任人一起兼任基金司理、估值委员，基金司理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参加估值流程各方之间不存在任何严重利益抵触；与估值相关的组织包含但不限于上海、深圳证券生意所，我国证券挂号结算有限责任公司，中心国债挂号结算公司，中证指数有限公司以及我国证券出资基金业协会等。

4.7办理人对陈说期内基金赢利分配状况的阐明

依据本基金基金合同（十六（三）基金收益分配准则）约好，陈说期内本基金未施行赢利分配，契合法律法规的规则和基金合同的相关约好。

4.8陈说期内办理人对本基金持有人数或基金财物净值预警景象的阐明

无。

§5保管人陈说

5.1陈说期内本基金保管人遵规守信状况声明

本陈说期内，我国银行股份有限公司（以下称“本保管人”）在嘉实战略优选灵敏装备混合型证券出资基金（以下称“本基金”）的保管过程中，严厉遵守《证券出资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和保管协议的有关规则，不存在危害基金份额持有人利益的行为，彻底尽职尽责地实行了应尽的责任。

5.2保管人对陈说期内本基金出资运作遵规守信、净值核算、赢利分配等状况的阐明

本陈说期内，本保管人依据《证券出资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和保管协议的规则，对本基金办理人的出资运作进行了必要的监督，对基金财物净值的核算、基金份额申购换回价格的核算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金办理人存在危害基金份额持有人利益的行为。

5.3保管人对本半年度陈说中财政信息等内容的实在、精确和完好发表定见

本陈说中的财政目标、净值体现、收益分配状况、财政管帐陈说（注：财政管帐陈说中的“金融东西危险及办理”部分未在保管人复核规模内）、出资组合陈说等数据实在、精确和完好。

§6半年度财政管帐陈说（未经审计)

6.1财物负债表

管帐主体：嘉实战略优选灵敏装备混合型证券出资基金

陈说截止日：2019年6月30日

单位：人民币元

注:陈说截止日2019年6月30日，基金份额净值1.036元，基金份额总额440,463,860.99份。

6.2赢利表

管帐主体：嘉实战略优选灵敏装备混合型证券出资基金

本陈说期：2019年1月1日至2019年6月30日

单位：人民币元

6.3一切者权益（基金净值）变化表

报表附注为财政报表的组成部分。

6.4报表附注

6.4.1本陈说期所选用的管帐方针、管帐估量与最近一期年度陈说相一致的阐明

本陈说期所选用的管帐方针、管帐估量与最近一期年度陈说相一致。

6.4.2过失更正的阐明

本基金本陈说期无须阐明的管帐过失更正。

6.4.3相关方联系

6.4.3.1本陈说期存在操控联系或其他严重利害联系的相关方产生变化的状况

本陈说期存在操控联系或其他严重利害联系的相关方未产生变化。

6.4.3.2本陈说期与基金产生相关生意的各相关方

6.4.4本陈说期及上年度可比期间的相关方生意

下述相关方生意均在正常业务规模内按一般商业条款缔结。

6.4.4.1经过相关方生意单元进行的生意

本期（2019年1月1日至2019年6月30日）及上年度可比期间（2018年1月1日至2018年6月30日），本基金未经过相关方生意单元进行生意。

6.4.4.2相关方酬劳

6.4.4.2.1基金办理费

单位：人民币元

注:付出基金办理人嘉实基金办理有限公司的办理人酬劳按前一日基金财物净值0.6%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月付出。其核算公式为：日办理人酬劳=前一日基金财物净值×0.6%/当年天数。

6.4.4.2.2基金保管费

单位：人民币元

注:付出基金保管人我国银行的保管费按前一日基金财物净值0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月付出。其核算公式为：日保管费=前一日基金财物净值×0.1%/当年天数。

6.4.4.3与相关方进行银行间同业商场的债券(含回购)生意

本期（2019年1月1日至2019年6月30日）及上年度可比期间(2018年1月1日至2018年6月30日)，本基金未与相关方进行银行间同业商场的债券(含回购)生意。

6.4.4.4各相关方出本钱基金的状况

6.4.4.4.1陈说期内基金办理人运用固有资金出本钱基金的状况

本陈说期内（2019年1月1日至2019年6月30日）及上年度可比期间（2018年1月1日至2018年6月30日），基金办理人未运用固有资金申购、换回或许生意本基金的基金份额。

6.4.4.4.2陈说期末除基金办理人之外的其他相关方出本钱基金的状况

本期末（2019年6月30日）及上年度末（2018年12月31日），其他相关方未持有本基金。

6.4.4.5由相关方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

注:本基金的银行存款由基金保管人保管，按适用利率计息。

6.4.4.6本基金在承销期内参加相关方承销证券的状况

本期(2019年1月1日至2019年6月30日)及上年度可比期间(2018年1月1日至2018年6月30日)，本基金未在承销期内参加认购相关方承销的证券。

6.4.5期末(2019年06月30日)本基金持有的流转受限证券

6.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流转受限证券

金额单位：人民币元

6.4.5.2期末持有的暂时停牌等流转受限股票

本期末（2019年6月30日），本基金未持有暂时停牌等流转受限股票。

6.4.5.3期末债券正回购生意中作为典当的债券

6.4.5.3.1银行间商场债券正回购

本期末（2019年6月30日）,本基金无银行间商场债券正回购余额。

6.4.5.3.2生意所商场债券正回购

到本陈说期末2019年6月30日止，基金从事证券生意所债券正回购生意构成的卖出回购证券款余额30,400,000.00元，于2019年7月1日到期。该类生意要求本基金在回购期内持有的在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券生意所规则的份额折算为规范券后，不低于债券回购生意的余额。

§7出资组合陈说

7.1期末基金财物组合状况

金额单位：人民币元

7.2陈说期末按职业分类的股票出资组合

金额单位：人民币元

7.3期末按公允价值占基金财物净值份额巨细排序的前十名股票出资明细

金额单位：人民币元

注：出资者欲了解本陈说期末基金出资的一切股票明细，应阅览登载于本基金办理人站（jsfund）的半年度陈说正文。

7.4陈说期内股票出资组合的严重变化

7.4.1累计买入金额前20名的股票明细

金额单位：人民币元

7.4.2累计卖出金额前20名的股票明细

金额单位：人民币元

7.4.3买入股票的本钱总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

注:7.4.1项“买入金额”、7.4.2项“卖出金额”及7.4.3项“买入股票本钱”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关生意费用。

7.5期末按债券种类分类的债券出资组合

金额单位：人民币元

7.6期末按公允价值占基金财物净值份额巨细排序的前五名债券出资明细

金额单位：人民币元

7.7期末按公允价值占基金财物净值份额巨细排序的前十名财物支撑证券出资明细

陈说期末，本基金未持有财物支撑证券。

7.8陈说期末按公允价值占基金财物净值份额巨细排序的前五贵重金属出资明细

陈说期末，本基金未持有贵金属出资。

7.9期末按公允价值占基金财物净值份额巨细排序的前五名权证出资明细

陈说期末，本基金未持有权证。

7.10陈说期末本基金出资的股指期货生意状况阐明

陈说期内，本基金未参加股指期货生意。

7.11陈说期末本基金出资的国债期货生意状况阐明

陈说期内，本基金未参加国债期货生意。

7.12出资组合陈说附注

7.12.1声明本基金出资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部分立案查询，或在陈说编制日前一年内遭到揭露斥责、处分的景象

（1）2018年7月9日,我国银行稳妥监督办理委员会发布深圳保监局二一八年行政处分信息自动揭露事项（十三）深保监罚〔2018〕23号，2018年7月5日因招商银行股份有限公司违背《中华人民共和国稳妥法》第一百三十一条第（一）项规则，依据该法第一百六十五条予以处分，罚款30万元。

2018年11月23日,我国银行稳妥监督办理委员会发布行政处分信息发表，我国稳妥监督办理委员会北京监管局于2018年11月19日作出京保监罚〔2018〕28号处分决议，因我国工商银行股份有限公司存在电话出售稳妥过程中诈骗投保人的行为，违背了《中华人民共和国稳妥法》第一百三十一条的规则，依据该法第一百六十五条的规则，对该公司处以罚款30万元的行政处分，并责令改正违法行为。

2018年8月1日,我国人民银行发布银反洗罚决字1号-5号，于2018年7月26日作出行政处分决议，对安全银行股份有限公司未依照规则实行客户身份辨认责任，依据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第（一）项规则，处以50万元罚款；未依照规则保存客户身份材料和生意记载，依据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第（二）项规则，处以40万元罚款；未依照规则报送大额生意陈说或许可疑生意陈说，依据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第（三）项规则，处以50万元罚款；对安全银行算计处以140万元罚款，并依据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第（一）项、第（二）项和第（三）项规则，对相关责任人共处以14万元罚款。

本基金出资于“招商银行（600036）”、“工商银行（601398）”、“安全银行（000001）”的决议计划程序阐明：依据对招商银行、工商银行、安全银行基本面研讨以及二级商场的判别，本基金出资于“招商银行”、“工商银行”、“安全银行”股票的决议计划流程，契合公司出资办理准则的相关规则。

（2）陈说期内本基金出资的前十名证券中，其他七名证券发行主体无被监管部分立案查询，或在陈说编制日前一年内遭到揭露斥责、处分。

7.12.2

本基金出资的前十名股票中，没有超出基金合同规则的备选股票库之外的股票。

7.12.3期末其他各项财物构成

单位：人民币元

7.12.4期末持有的处于转股期的可转化债券明细

金额单位:人民币元

7.12.5期末前十名股票中存在流转受限状况的阐明

陈说期末，本基金前十名股票中不存在流转受限状况。

§8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

8.2期末基金办理人的从业人员持有本基金的状况

8.3期末基金办理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间状况

§9开放式基金份额变化

单位：份

§10严重事情提醒

10.1基金份额持有人大会决议

陈说期内未举行基金份额持有人大会。

10.2基金办理人、基金保管人的专门基金保管部分的严重人事变化

（1）基金办理人的严重人事变化状况

2019年2月2日本基金办理人发布《嘉实基金办理有限公司高档办理人员改动公告》，自2019年2月2日起邵健先生不再担任公司副总司理，专心于专户产品的出资办理作业。

2019年6月6日本基金办理人发布《嘉实基金办理有限公司高档办理人员改动公告》，李松林先生因作业变化不再担任公司副总司理职务。

2019年6月12日本基金办理人发布《嘉实基金办理有限公司关于公司法定代表人改动的公告》，公司法定代表人改动为经雷先生。

（2）基金保管人的专门基金保管部分的严重人事变化状况

2019年5月，陈四清先生因作业调动，辞去我国银行股份有限公司董事长职务。上述人事变化已按相关规则存案、公告。

10.3触及基金办理人、基金产业、基金保管业务的诉讼

陈说期内无触及本基金办理人、基金产业、基金保管业务的诉讼事项。

10.4基金出资战略的改动

陈说期内本基金出资战略未产生改动。

10.5为基金进行审计的管帐师业务所状况

陈说期内本基金未改聘为其审计的管帐师业务所，管帐师业务所为普华永道中天管帐师业务所（特别一般合伙）。

10.6办理人、保管人及其高档办理人员受稽察或处分等状况

陈说期内，本基金办理人、保管人的保管业务部分及其相关高档办理人员无受稽察或处分等状况。

10.7基金租借证券公司生意单元的有关状况

10.7.1基金租借证券公司生意单元进行股票出资及佣钱付出状况

金额单位：人民币元

注:1.本表“佣钱”指本基金经过单一券商的生意单元进行股票、权证等生意而算计付出该等券商的佣钱算计。

2.生意单元的挑选规范和程序

（1）运营行为规范，在近一年内无严重违规行为；

（2）公司财政状况杰出；

（3）有杰出的内控准则，在业内有杰出的名誉；

（4）有较强的研讨才能，能及时、全面、定时供给质量较高的微观、职业、公司和证券商场研讨陈说，并能依据基金出资的特别要求，供给专门的研讨陈说；

（5）建立了广泛的信息络，能及时供给精确地信息资讯服务。

基金办理人依据以上规范进行调查后确认租借券商的生意单元。基金办理人与被挑选的券商签订协议，并告诉基金保管人。

10.7.2基金租借证券公司生意单元进行其他证券出资的状况

金额单位：人民币元

§11影响出资者决议计划的其他重要信息

11.1陈说期内单一出资者持有基金份额份额到达或超越20%的状况

出资者对本陈说如有疑问，可咨询本基金办理人嘉实基金办理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund。

嘉实基金办理有限公司

2019年08月29日