金融界基金07月02日訊 易方達國企变革指數分級證券投資基金（簡稱：易方達國企变革指數分級，代碼502006）公佈最新凈值，上漲2.42%。本基金單位凈值為1.1438元，累計凈值為--。

040001華安創新基金今天凈值？040001華安創新基金今天凈值

易方達國企变革指數分級證券投資基金建立於2015-06-15，業績比較基準為“中證國有企業变革指數*95.00% + 銀行活期存款*5.00%”。本基金建立以來收益-25.17%，本年以來收益8.70%，近一月收益8.25%，近一年收益16.66%，近三年收益19.96%。近一年，本基金排名同類（529/742），建立以來，本基金排名同類（847/890）。

6月2日新股,6月2日新股

金融界基金定投排行數據顯示，近一年定投該基金的收益為--，近兩年定投該基金的收益為--，近三年定投該基金的收益為--，近五年定投該基金的收益為--。（點此查看定投排行）

樂居控股有限公司？樂居控股有限公司

基金經理為餘海燕，自2015年06月15日办理該基金，任職期內收益-25.17%。

最新定时報告顯示，該基金前十大重倉股為長江電力（持倉份额3.06% ）、中信證券（持倉份额3.05% ）、招商銀行（持倉份额2.92% ）、工商銀行（持倉份额2.90% ）、中國建築（持倉份额2.88% ）、海螺水泥（持倉份额2.87% ）、興業銀行（持倉份额2.83% ）、五糧液（持倉份额2.82% ）、保利地產（持倉份额2.78% ）、格力電器（持倉份额2.72% ），合計占資金總資產的份额為28.83%，整體持股集中度（低）。

最新報告期的上一報告期內，該基金前十大重倉股為中信證券（持倉份额3.55% ）、萬科A（持倉份额3.06% ）、格力電器（持倉份额2.83% ）、興業銀行（持倉份额2.80% ）、海康威視（持倉份额2.78% ）、招商銀行（持倉份额2.77% ）、長江電力（持倉份额2.75% ）、工商銀行（持倉份额2.74% ）、農業銀行（持倉份额2.74% ）、交通銀行（持倉份额2.74% ），合計占資金總資產的份额為28.76%，整體持股集中度（低）。

報告期內基金投資战略和運作剖析

2020年一季度國內宏觀經濟面臨新冠疫情的明顯沖擊，企業復工復產進度明顯放緩，生產、銷售受阻，導致1-2月份規模以上工業增加值、企業利潤分別同比下降13.5%、38.3%。遭到海外疫情不確定的影響，出口、生產恢復依然需求時間，2020年一季度的經濟增長上升勢頭將暫時中止，原先已表現出的經濟內在動力上升趨勢將受阻，整體經濟增速將遭到較大挑戰。盡管新冠疫情在中國境內得到瞭有用操控，但其全球延伸的態勢自3月份以來則日漸嚴峻，面對疫情對經濟决心的顯著打擊，全球各首要經濟體先後采纳大力度的貨幣寬松方针加以對沖，但是擔憂情緒依舊沒有散失，并且疫情發展態勢也仍不明亮，疫情所帶來的現實性沖擊和方针性對沖的較量仍將是中短期主導全球甚至國內經濟走向的關鍵力气。資本市場方面，海外疫情的超預期發展引起瞭金融市場巨震，美元流動性緊張又導致大類資產普跌，美股出現創紀錄的4次熔斷，美債收益率也下探至歷史最低點。美聯儲祭出“零利率”後又推出無限QE，美國國會推出歷史最大規模的2.2萬億美元經濟影响法案。相比之下國內資產在全球金融動蕩中表現出瞭韌性。在流動性得到緩解後，全球股市明顯反彈，A股也隨之結束自3月初的劇烈跌落並開始反彈，一季度上證綜指以跌落9.83%收官。風格主題方面，結構分解顯著，在科技類板塊表現領先的布景下，創業板表現優於主板，上證50指數、滬深300指數分別跌落12.20%、10.02%，而創業板指上漲4.10%；行業方面，農林牧漁、醫藥生物、計算機、通讯等板塊漲幅居前，休閑服務、保險、采掘、傢用電器、交通運輸、銀行、房地產等板塊跌幅較大。報告期內中證國企变革指數跌落10.00%。

報告期內本基金為正常運作期，在操作中，我們嚴格恪守基金合同，堅持既定的指數化投資战略，在指數權重調整和基金申贖變動時，應用指數復制和數量化技術下降沖擊本钱和減少跟蹤誤差。

到報告期末，本基金份額凈值為0.9900元，本報告期份額凈值增長率為-7.86%，同期業績比較基準收益率為-9.46%，日跟蹤偏離度的均值為0.04%，年化跟蹤誤差為1.064%，各項指標均在合同規定的目標操控范圍之內。