工银瑞信安心增利场内实时

申赎钱银商场基金清算陈述

2014年12月19日

基金处理人:工银瑞信基金处理有限公司

基金保管人:交通银行股份有限公司

公告日期: 二〇一五年二月五日

一、重要提示及目录

1、重要提示

工银瑞信安心增利场内实时申赎钱银商场基金(以下简称“本基金”)经我国证券监督处理委员会证监答应[2013]130号文核准征集,于2013年3月28日建立并正式运作,基金保管人为交通银行股份有限公司。

根据商场环境改变,为更好地满意出资者需求,维护基金比例持有人的利益,基金处理人根据《中华人民共和国证券出资基金法》、《揭露征集证券出资基金运作处理办法》和《工银瑞信安心增利场内实时申赎钱银商场基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规矩,提议停止《基金合同》。本基金基金比例持有人大会以通讯方法举行,大会投票表决起止时刻为自2014年11月12日起至2014年12月12日17:00 止。本基金处理人于2014年12月15日在评判人、见证律师、保管银行的监督下对本次持有人大会表决进行了计票,会议审议经过了《关于停止工银瑞信安心增利场内实时申赎钱银商场基金基金合同有关事项的计划》,抉择停止《基金合同》。基金比例持有人大会的表决成果及抉择收效的公告详见刊登在2014年12月17日《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(sse/)和基金处理人网站 (icbccs/)上的《工银瑞信基金处理有限公司关于工银瑞信安心增利场内实时申赎钱银商场基金基金比例持有人大会表决成果暨抉择收效的公告》。

本基金清算期为1天,即2014年12月19日。由基金处理人工银瑞信基金处理有限公司、基金保管人交通银行股份有限公司、安永华明管帐师事务所(特别一般合伙)和上海市通力律师事务所于2014年12月19日组成基金产业清算小组实行基金产业清算程序,并由安永华明管帐师事务所(特别一般合伙)对清算陈述进行审计,上海市通力律师事务所对清算陈述出具法令定见。

为确保剩下财物分配的及时性,经本基金处理人和我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司洽谈,基金产业清算后的剩下财物分配将经过我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司盈利付出接口完结,每单位比例分配人民币0.01元。出资者可在2015年2月16日后查询资金到账状况。资金分配完结后,本基金处理人将在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司处理退挂号事务,将出资者比例清零。本基金将于2015年2月16日收盘后在上海证券交易所摘牌,2015年2月17日摘牌收效。

2、目录

二、基金概略

1、基金称号:工银瑞信安心增利场内实时申赎钱银商场基金。基金简称:工银安心增利场内钱银。A类基金代码:519886 (上交所简称:安心利A ) B类基金代码:519887 (上交所简称:安心利B )

2、基金运作方法:契约型开放式

3、基金合同收效日:2013年3月28日

4、2014年12月18日基金比例总额:65,270,829.00份,其间A类比例65,270,829.00份,B类比例0.00份, 基金比例净值为人民币0.01元。

5、出资方针:力求在坚持基金财物本金保险和杰出流动性的前提下,取得超越基金成绩比较基准的安稳收益。

6、出资战略:本基金将采纳利率战略、信誉战略、相对价值战略等活跃出资战略,在严格控制危险的前提下,开掘和使用商场失衡供给的出资时机,完成组合增值。

7、成绩比较基准:本基金成绩比较基准为人民币七天告诉存款利率(税后)

8、危险收益特征:本基金为钱银商场基金,在一切证券出资基金中,是危险相对较低的基金产品。在一般状况下,其预期危险与预期收益均低于一般债券基金,也低于混合型基金与股票型基金。

9、基金处理人:工银瑞信基金处理有限公司

10、基金保管人:交通银行股份有限公司

三、财政管帐陈述

财物负债表(经审计)

管帐主体:工银瑞信安心增利场内实时申赎钱银商场基金

陈述截止日: 2014年12月18日

单位:人民币元

终究运作日2014年12月18日

财物:

银行存款 4,914,105.40

结算备付金 52,794.85

存出确保金 13,054.11

应收利息 9,838.70

财物总计 4,989,793.06

负债:

敷衍换回款 4,336,123.58

敷衍处理人酬劳 471.78

敷衍保管费 188.67

敷衍出售服务费 107.95

敷衍赢利 69.77

其他负债 123.02

负债算计 4,337,084.77

一切者权益:

实收基金 652,708.29

未分配赢利 -

一切者权益算计 652,708.29

负债和一切者权益总计 4,989,793.06

注:“其他负债”为敷衍增值服务费。

四、清盘事项阐明

1、基本状况

工银瑞信安心增利场内实时申赎钱银商场基金(以下简称“本基金”),系经我国证券监督处理委员会(以下简称“我国证监会”)证监答应[2013]130号文《关于核准工银瑞信安心增利场内实时申赎钱银商场基金征集的批复》的核准,由基金处理人工银瑞信基金处理有限公司作为建议人于2013年3月18日至2013年3月22日向社会揭露征集,征集期完毕经安永华明管帐师事务所(特别一般合伙)验证并出具(2013)验字第60802052_A10号验资陈述后,向我国证监会报送基金存案材料。基金合同于2013年3月28日正式收效,初次建立征集规划为人民币2,751,069,826.00元,折合275,106,982,600.00份基金比例。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金处理人为工银瑞信基金处理有限公司,基金注册挂号组织为我国证券挂号结算有限责任公司,基金保管人为交通银行股份有限公司。

本基金的出资规模为:现金 告诉存款 短期融资券 1年以内(含1年)的银行定时存款、大额存单 剩下期限在397天以内(含397天)的债券 期限在1年以内(含1年)的债券回购 期限在1年以内(含1年)的中央银行收据 剩下期限在397天以内(含397天)的财物支撑证券 剩下期限在397天以内(含397天)的中期收据 我国证监会、我国人民银行认可并答应钱银商场基金出资的其他具有杰出流动性的钱银商场东西。本基金的成绩比较基准为:人民币七天告诉存款利率(税后)。

工银瑞信安心增利场内实时申赎钱银商场基金基金比例持有人大会于2014年12月15日表决经过了《关于停止工银瑞信安心增利场内实时申赎钱银商场基金基金合同有关事项的计划》,本次大会抉择自该日起收效。根据持有人大会经过的计划及计划阐明,本基金从2014年12月19日起进入清算期,清算期为2014年12月19日当日,共一天。

2、清算原因

本基金基金比例持有人大会经过《关于停止工银瑞信安心增利场内实时申赎钱银商场基金基金合同有关事项的计划》。

3、清算开端日

根据2014年12月15日本基金基金比例持有人大会经过的计划及计划阐明,本基金于2014年12月19日起进入清算期,清算日为2014年12月19日。

4、清算报表编制根底

本基金的清算报表是在非继续运营的前提下参阅《企业管帐准则》及《证券出资基金管帐核算事务指引》的有关规矩编制的。自本基金终究运作日起,财物负债按清算价格计价。因为陈述性质所造成的,本清算报表并无比较期间的相关数据列示。

五、清算状况

本基金清算期为2014年12月19日当日,共一天。在清算日,基金产业清算小组对本基金的财物、负债进行清算,悉数清算作业按清算准则和清算手续进行。详细清算状况如下:

1、清算费用

依照《工银瑞信安心增利场内实时申赎钱银商场基金基金合同》第十九部分“基金合同的改变、停止与基金产业的清算”的规矩,清算费用是指基金产业清算小组在进行基金清算过程中产生的一切合理费用,清算费用由基金产业清算小组优先从基金产业中付出。

考虑到本基金清算的实际状况,从维护基金比例持有人利益的视点动身,本基金的清算费用将由基金处理人代为付出。

2、财物处置状况

本基金终究运作日应收利息人民币9,838.70元,该金钱由基金处理人工银瑞信基金处理有限公司以自有资金垫支,并已于2014年12月19日划入保管账户。基金处理人垫支资金到账日起孳生的利息归基金处理人一切。

本基金终究运作日结算备付金人民币52,794.85元,该金钱由基金处理人工银瑞信基金处理有限公司以自有资金垫支,并已于2014年12月19日划入保管账户。基金处理人垫支资金到账日起孳生的利息归基金处理人一切。

本基金终究运作日存出确保金人民币13,054.11元,该金钱由基金处理人工银瑞信基金处理有限公司以自有资金垫支,并已于2014年12月19日划入保管账户。基金处理人垫支资金到账日起孳生的利息归基金处理人一切。

3、负债清偿状况

本基金终究运作日敷衍换回款为人民币4,336,123.58元,该金钱已于2014年12月19日付出。

本基金终究运作日敷衍处理人酬劳为人民币471.78元,该金钱已于2014年12月19日付出。

本基金终究运作日敷衍保管费为人民币188.67元,该金钱已于2014年12月19日付出。

本基金终究运作日敷衍出售服务费为人民币107.95元,该金钱已于2014年12月19日付出。

本基金终究运作日敷衍赢利为人民币69.77元,已于2014年12月19日结转为A类基金比例,归基金比例持有人一切。

本基金终究运作日其他负债为人民币123.02元,该金钱已于2014年12月19日付出。

4、清算日的清算损益状况

项目 2014年12月19日清算日

一、清算收益

1、利息收入(注1) 14.51

清算收入小计 14.51

二、清算费用 -

清算费用小计(注2) -

三、清算日净收益14.51

注1:利息收入系计提的2014年12月19日清算日的银行存款利息、结算备付金利息以及存出确保金利息。

注2:经本基金处理人工银瑞信基金处理有限公司承认,本次清算相关的清算费用由本基金处理人承当,不从基金产业中付出。

5、财物处置及负债清偿后的剩下财物分配状况

单位:人民币元

项目 金额

一、终究运作日2014年12月18日基金净财物 652,708.29

加:清算日净收益 14.51

加:敷衍赢利结转实收基金金额 69.77

二、2014年12月19日基金净财物 652,792.57

财物处置及负债清偿后,于2014年12月19日本基金剩下产业为人民币652,792.57元,根据本基金的基金合同约好,根据基金产业清算的分配计划,将基金产业清算后的悉数剩下财物扣除基金产业清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债款后,按基金比例持有人持有的基金比例比例进行分配。

清算开端日2014年12月19日至清算款划出日前一日的银行存款产生的利息亦属比例持有人一切。2014年12月19日清算日产生的应收利息为人民币14.51元,自2014年12月20日起至2015年2月11日止期间的应收利息,以当时适用的利率预估为人民币766.71元,以上利息均由基金处理人以自有资金垫支并已于2014年12月19日划入保管账户。基金处理人垫支资金到账日起孳生的利息归基金处理人一切。

到2014年12月19日止,经基金处理人以及基金保管人承认,本基金保管账户银行存款余额共人民币657,085.40元,其间人民币9,853.21元系基金处理人代垫的应收利息,人民币52,794.85元系基金处理人代垫的结算备付金,人民币13,054.11元系基金处理人代垫的存出确保金,人民币766.71元系基金处理人代垫的2014年12月20日至2015年2月11日止期间以当时适用的利率预估的银行存款、结算备付金及存出确保金利息,人民币3,526.12元系预估的中登分红手续费及银行汇划费用,该金钱由基金处理人代为付出,并已于2014年12月19日以自有资金划入保管账户。基金处理人垫支的资金以及垫支资金到帐日起孳生的利息将于清算期后返还给基金处理人。

6、基金产业清算陈述的奉告组织

本清算陈述现已基金保管人复核,在经管帐师事务所审计、律师事务所出具法令定见书后,报我国证监会存案并向基金比例持有人公告。

六、备检文件目录

1、备检文件目录

(1)工银瑞信安心增利场内实时申赎钱银商场基金财物负债表及审计陈述

(2)《工银瑞信安心增利场内实时申赎钱银商场基金清算陈述》的法令定见。

2、寄存地址

基金处理人的工作场所。

3、查阅方法

出资者可在营业时刻内至基金处理人的工作场所免费查阅。

工银瑞信安心增利场内实时申赎钱银商场基金产业清算小组

2014年12月19日

工银瑞信基金处理有限公司

关于改变基金司理的公告

公告送出日期:2015年2月5日

1 公告基本信息

基金称号 工银瑞信精选平衡混合型证券出资基金

基金简称 工银精选平衡混合

基金主代码 483003

基金处理人称号 工银瑞信基金处理有限公司

公告根据 《证券出资基金信息发表处理办法》、《基金处理公司出资处理人员处理辅导定见》

基金司理改变类型 解聘基金司理

新任基金司理名字 -

一起处理本基金的其他基金司理名字 黄安泰先生、胡文彪先生

离任基金司理名字 高喜阳先生

2 离任基金司理的相关信息

基金称号 高喜阳先生

离任原因 个人原因

离任日期 2015-02-03

是否转任本公司其他作业岗位 否

是否已按规矩在我国基金业协会处理改变手续 -

是否已按规矩在我国基金业协会处理刊出手续 是

3 其他需求阐明的事项

上述事项按规矩报我国证监会北京监管局存案。

工银瑞信基金处理有限公司

关于旗下部分基金参加

上海好买基金出售有限公司

费率优惠活动的公告

为更好满意出资者的理财需求,经工银瑞信基金处理有限公司(以下简称“本公司”)与上海好买基金出售有限公司(以下简称“好买”)洽谈一致,抉择自2015年2月5日起,对经过好买基金电子交易平台申购(含基金定投)下述基金(仅限前端收费形式)的,施行费率优惠。

一、适用出资者规模

经过好买基金电子交易平台申购(含基金定投)本公司旗下下述开放式基金的出资者。

二、适用基金

基金称号 基金代码

工银肯定收益混合建议A 000667

工银保本3号混合A 000195

工银高端制作 000793

工银纯债债券A 000402

工银新财富灵敏装备混合 000763

工银研讨精选 000803

工银立异动力 000893

工银医疗保健 000831

三、优惠活动时刻

优惠活动时刻:2015年2月5日开端,详细完毕时刻以好买或本公司相关公告确认。优惠活动或事务规矩如有变化,以好买或本公司最新公告为准。

四、详细优惠办法

1、出资者经过好买基金电子交易平台申购(含基金定投)本公司旗下上述开放式基金(仅限前端收费形式),其申购费率享有4折优惠。若扣头后申购费率低于0.6%,则按0.6%履行 若扣头前的原申购费率(含分级费率)等于或低于0.6%,或许为固定费用的,则按原费率履行,不再享有费率扣头。出资者设定基金定投合约,每笔申购金额不低于人民币200元(含申购手续费)。

2、本次费率优惠活动仅限于基金的申购、定投事务,不包括基金转化事务及其他事务的费率。

3、优惠活动概况请拜见好买的相关宣扬材料。出资者欲了解各基金产品的详细状况,请仔细阅读各基金的《基金合同》、《招募阐明书》及其更新等法令文件。

五、重要提示

1、当产生约束申购或暂停申购的景象时,出资者经过好买以非现场方法处理申购、定投事务将或许受到影响,请出资者详阅相关公告的规矩。

2、上述基金优惠前的申购费率拜见《基金合同》、《招募阐明书》及其更新及相关公告。

3、出资者应当充沛了解基金定时定额出资和零存整取等储蓄方法的差异。定时定额出资是引导出资者进行长期出资、均匀出资本钱的一种简单易行的出资方法。可是定时定额出资并不能躲避基金出资所固有的危险,不能确保出资人取得收益,也不是代替储蓄的等效理财方法。

4、好买保存对本次优惠活动的终究解释权 本公司关于本公告享有终究解释权。

六、出资者可经过以下途径咨询概况

1、上海好买基金出售有限公司

客户服务电话: -700-9665

网址: ehowbuy

2、工银瑞信基金处理有限公司

客户服务电话:-811-9999

公司网站:icbccs

特此公告。

工银瑞信基金处理有限公司

2015年2月5日